我去的第二个实习部门是稽核组;时间:2月4日—2月8日。主要实习岗位有业务会计,事后监督,汇储出纳。
第四个实习岗位是业务会计,指导我的人是文雯姐,主要实习内容有以下几点:
1、每天上班的第一项工作就是,日资金头寸预报,填报清算户与备付户金额,上午8:30之前必须上报省中心。如清算户余额不足,从备付户调拨,若备付户亦无足够金额,可从运用户调拨,需提前三天向省中心申请。很不好意思,杨文姐去福州学习了一个星期,我替的班,结果清算户透支了。
2、上午上班需要查看是否有网点申请拨款,有则做下拨款操作;下午下班之前查看网点缴款情况,做收到缴款操作。最后打印出全日余额,与出纳核对无误,下班。
3、打印历史报表,一般为前一营业日,然后整理核对报表。这项工作很繁重,量很大,一上午打印机就没有停,下午就对各报表进行分类整理,刚开始实习就从这个做起的。
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