18年出纳工作计划

2018-03-05 14:39:53 出纳工作计划工作计划

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  出纳工作计划 | 财务工作计划 | 会计工作计划

  一、工作目标

  以地、县有关布局调整精神为指导,依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定,严格执行相关的收费规定,严守财务纪律,开源节流,做到财务服务于教学,服务于师生,财务公开化,打足收入,压缩支出,把资金用在刀刃上,为全面提升本校的办学水平和办学层次,打造一流的品牌学校。

  二、认真抓好常规工作

  (一)财务工作:

  1、根据年初财务工作计划要求,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保学校教育教学正常发展。

  2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审。

  4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

  5、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

  (二)确实抓好修缮工作,保证教育教学顺利进行。

  学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损,清查学校的固定财产并且进行统计。

  三、抓住重点力求创新

  1、严格财务制度,加大经费使用透明度,合理使用经费,1000元以上的开支,须以职代会讨论通过,领导班子研究决定,方可开支,自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布,建立财务公开制度。

  2、帐目要做到日清月结,记帐清楚,帐目相符,严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师,只能借用当月的工资,且当月借用,下月归还。

  3、配合学校搞好学生的教育工作,完成各项临时性和计划外工作。

  四、具体措施

  1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务,为全体师生服务,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平,使财务工作真正服务于教育,服务于师生。

  2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规,深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质,努力促进校内财务工作规范化、制度化,做到依法理财。

  3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费,开出统一票据,决不搭车收费、违规收费。

  4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度,坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性,减少一切不必要的开支。

  5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人和审核人的签字,然后方可连同预算单一并报销入帐。

  6、建立规范的固定资产台帐,加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记,并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制,谁使用谁负责,无故损坏或遗失者,由责任人承担相应的责任。

  7、经常总结,不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督,认真听取他们的宝贵意见,不断改进工作,提升服务质量。

18年出纳工作计划【五】

  20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理,推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20XX年的财务出纳人员个人工作计划。

  一,参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点,和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表,表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二,加强规范现金管理,做好日常核算

  1)根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2)做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3)做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4)财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5)完成领导临时交办的其他工作。

  三,个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化,健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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