出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)

  每个岗位都需要明确自己的岗位职责和要求,出纳岗位的职责和要求有什么内容呢?小编花时间特意编辑了出纳岗位职责和要求内容(通用9篇),欢迎大家参考阅读。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇一】

  1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

  2. 负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;

  3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

  4. 总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;

  5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

  6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

  7. 安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

  8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

  9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;

  10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

  11.负责部门安全管理工作;

  12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇二】

  1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

  2.及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。

  3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

  4.办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。

  5.建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。

  6.准备足额现金,保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

  7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

  8.管理银行账户,负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

  9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

  10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇三】

  1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

  5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇四】

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇五】

  1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

  3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

  4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

  5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

  6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;

  7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

  9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇六】

  工作内容

 1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务;

  2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,费用报销单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  5、负责社保备案,公积金缴纳等外勤工作。

  任职资格

  1、教育背景和专业财务或会计相关专业,大专及以上学历;

  2、工作经验2年以上相关工作经验;

  3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

  4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇七】

  岗位职责:

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  任职要求:

  1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、1年以上日企总帐会计经验;

  3、日语可对应社内沟通;

  4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

  5、严谨细致、责任心强,具有良好的沟通表达能力及团队合作精神。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇八】

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  6,协助会计准备每日,,月单据及报表。

  7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)【篇九】

 1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。

  2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

  3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

  4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

  5、每日工作日报上报情况登记。

  5、办公室工作环境的巡查及整改。

  6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。

  7、协助招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

  8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。

  9、完成总经理交代的其他事项。

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