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财务部出纳述职报告范文

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  出纳作为管理现金的人员,在工作中又有哪些收获呢?下面是出国留学网小编为您整理的“财务部出纳述职报告范文”,仅供参考,希望您喜欢!更多详细内容请点击出国留学网查看。

  财务部出纳述职报告范文1

  xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计带给的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。

  我的工作资料能够说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我务必细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

  其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款状况,既能够保证客户洁款时准确无误、又能够使应收、应付账款及时购销。

  再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种思考,个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。

  于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。

  随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。

  随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。

  于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是...

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  经过了一段时间的努力,工作已经完成得差不多了,本来以为可以好好休息,却发现自己的述职报告还没写,面对这种情况,你是否会觉得很烦心?为了避免这种情况的发生,快到出国留学网来瞧瞧吧,下面是述职报告网的小编收集的述职报告的相关内容,欢迎大家前来了解。下面是一篇出纳述职报告。

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在2011年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:

  一、日常工作:

  1、收费

  2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名;

  3、清点库存现金;

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