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2020中级经济师金融专业知识与实务考点:基金托管人的职责

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  2020中级经济师金融专业知识与实务考点:基金托管人的职责

  基金托管人的职责

  1.安全保管基金财产;

  2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

  3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

  4.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  5.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  6.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  7.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;

  8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

  9.按照规定召集基金份额持有人大会;

  10.按照规定监督基金管理人的投资运作;

  11.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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