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出纳工作职责和工作内容是什么

出纳职责 工作职责和工作出纳

  出纳一般是每个公司都会开设的职位,主要涉及对公司财务等方面的管理。下面是由出国留学网小编为大家整理的“出纳工作职责和工作内容是什么”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  出纳工作职责和工作内容是什么【一】

  1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,确保帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

  7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

  8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

  出纳工作职责和工作内容是什么【二】

  1、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。

  2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务,及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

  3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

  4、负责业务系统及时录入收付款记录,并确保数据准确。

  5、定期盘点库存现金、核对存款余额,做到账账、账实相符,月末编制《银行存款余额调节表》。

  6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

  7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

  8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

  9、完成领导交办的其他工作事项。

  出纳工作职责和工作内容是什么【三】

  1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

  4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

  6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

  出纳工作职责和工作内容是什么【四】

  1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

  2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

  3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

  4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。

  5、银行、税务及其他政府部门的联络。

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