关于出纳人员的述职报告模板 篇1 我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下： 1、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。 2、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。 3、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标...