出纳工作职责

2015-08-10 09:24:34 出纳岗位职责

  下文《出纳工作职责》是由出国留学网为大家整理提供,需要出纳岗位职责相关内容,敬请关注出国留学网实用资料出纳岗位职责专题。

出纳工作职责

  出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

  【1】

  出纳岗位职责(出纳工作职责)

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

  八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

  十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

  【2】出纳岗位职责(出纳工作职责)

  1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

  2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。

  3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

  4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

  5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

  6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

  7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

  8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

  9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

  10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

  11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

  12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

  13.完成领导交办的其它临时性工作。

  小编精心推荐:

  岗位职责范本 | 岗位说明书 | 工作流程 | 工作计划 | 工作总结

  小编精心推荐:

  岗位职责范本 | 岗位说明书 | 工作流程 | 工作计划 | 工作总结

分享
qqQQ
qzoneQQ空间
weibo微博
《出纳工作职责,出纳岗位职责.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
下载文档

热门关注

描写父爱如山的名人名言

描写父爱如山的名言

描写夏天的温柔句子80条

描写夏天的句子80条

适合发朋友圈祝福新人的话

发朋友圈祝福新人的话

端午微信朋友圈文案2021

端午微信朋友圈文案

简单员工试用期转正申请书

简单员工转正申请书

出纳岗位职责及工作内容和标准

出纳工作内容和标准

督导工作职责范文

督导职责

出纳工作内容及特点

出纳工作内容

跟单员的工作内容和职责

跟单员的工作内容

会计岗位职责工作内容

会计岗位职责
付费下载
付费后无需验证码即可下载
限时特价:4.99元/篇 原价10元
微信支付

免费下载仅需3秒

1、微信搜索“月亮说故事点击复制

2、进入公众号免费获取验证码

3、输入验证码确认 即可复制

4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码

微信支付中,请勿关闭窗口
微信支付中,请勿关闭窗口
×
温馨提示
支付成功,请下载文档
咨询客服
×
常见问题
  • 1、支付成功后,为何无法下载文档?
    付费后下载不了,请核对下微信账单信息,确保付费成功;已付费成功了还是下载不了,有可能是浏览器兼容性问题。
  • 2、付费后能否更换浏览器或者清理浏览器缓存后下载?
    更换浏览器或者清理浏览器缓存会导致下载不成功,请不要更换浏览器和清理浏览器缓存。
  • 3、如何联系客服?
    如已按照上面所说方法进行操作,还是无法复制文章,请及时联系客服解决。客服微信:ADlx86
    添加时请备注“文档下载”,客服在线时间为周一至周五9:00-12:30 14:00-18:30 周六9:00-12:30

  下文《出纳工作职责》是由出国留学网为大家整理提供,需要出纳岗位职责相关内容,敬请关注出国留学网实用资料出纳岗位职责专题。

出纳工作职责

  出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

  【1】

  出纳岗位职责(出纳工作职责)

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

  八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

  十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

  【2】出纳岗位职责(出纳工作职责)

  1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

  2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。

  3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

  4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

  5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

  6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

  7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

  8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

  9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

  10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

  11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

  12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

  13.完成领导交办的其它临时性工作。

  小编精心推荐:

  岗位职责范本 | 岗位说明书 | 工作流程 | 工作计划 | 工作总结

  小编精心推荐:

  岗位职责范本 | 岗位说明书 | 工作流程 | 工作计划 | 工作总结

一键复制全文