[荐]财务工作总结精选

2022-12-27 10:41:41 财务工作总结

  盛年不重来,一日难再晨。新工作也会有许多挑战,只有写工作总结才能更好的了解全部工作,写一份工作总结可以帮助我们在以后的工作中避免短板,减少失误。你是不是正在为怎么写工作总结发愁?为此,编辑特意呈上“财务工作总结”,希望对你有所帮助,动动手指请收藏一下!

财务工作总结 篇1

  x年,是公司逐步走向成熟和发展的一年。财务部的工作紧紧围绕着公司领导年初提出的x年财务部工作重点与工作计划展开的,在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将x年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、财务核算和财务管理工作

  1、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的工业企业账套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。

  2.为了更好地加强内部管理,本部门的每位员工都能明确职责范围,密切协作,各司其职,能有效地防止和制止财务弊病的发生,确保财务工作规范化,并能积极配合有关部门做好各项工作。

  3.在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工作中,热情周到,准确无误。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时做好各供应商、客户的台帐,定期与供应商、客户询证对账,完善整理相关的资料,积极配合销售部门做好催缴工作。

  4.每月的工资认真核算,及时出具。办理新进员工的银行卡登记,并能准确发放到每名员工的账户中。

  5.对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表,都能做到内容完整,数据准确,报送及时,做好每年一次的所得税汇算清缴工作。

  二、配合相关部门做好监督职能。

  去年的财务工作中还存在许多不足之处,为更好地完善工作,提高工作效率拟定x年工作计划:

  1.以培训为动力,不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展,财务会计的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算,应不断更新财务知识,不断提高理论水平。

  2.结合本行业财务的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查处不足,保证财务基础工作准确、及时、完整,为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作。

  3.对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账,数据准确及时,给领导及有关部门提供及时有效的数据,定时对物料的抽查,起到监督职能。

  总之在新的一年里,财务部会继续提高自身业务素质,充分发挥财务的职能和主观能动性,积极完成全年的各项工作计划,为公司的稳健发展做出更大的贡献。

  x公司

  财务部

  x-12-24

财务工作总结 篇2

  20xx年,是酒店稳步成长的一年,是酒店提升管理服务的一年,也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里,财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路,遵照20xx总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求,在成长中努力拼搏,内部管理紧抓工作难点、重点,不断提高员工自身素质和服务技能,克服种种困难,完成了各项工作任务,取得了一年更比一年好的骄人战绩。

  一、主要经营指标完成情况

  二、经营管理方面

  20xx年,在20xx总和20xx总的关心指导下,财务部员工基本能够完成各项工作任务,按月进行财务核算,坚持完成各项日常工作,服从酒店工作安排,配合完成酒店新员工入职培训,积极组织参与酒店各次各项活动,随做好各种财务保障工作,全年无安全事故发生,保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行,总体来说主要完成以下几方面工作:

  1、制度建设和流程管理:

  一年来,我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订,明确了各自岗位职责,完善各种流程工作,加强各流程的可操作性,并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单,使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅,为经营决策提供了准确、详实的依据。

  2、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放,体现同岗不同酬,多劳多得的竞争薪酬制度,合理地配合了酒店工资薪酬改革。

  3、会计账务的规范和整理:

  借助中支内审查账的时机,财务部首先进行了问题自查,后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正,拼弃原有的问题和存在的不足,而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目,逐月进行账务规范,以更好地完整地核算经营状况。

  4、经营报表的分析和变动:根据经营需要,合理改变报表格式及内容,以便更明确反映各种收入项目;对各季度经营情况进行总结和分析,了解处理存在的问题,为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

  5、加快往来资金运转:制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范,理清每月应收账款数量,防止死账、呆账发生,加快资金回笼;加强与供应商的联系和协作,保障酒店物资供应,提供后备经营需求。

  6、加强账务审核监督:严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况,对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止,切实保证酒店利益不受损害。

  7、建立合理物资流转程序:合理节能降耗,管理各种材料物资,有效控制成本,合理核算各种收入成本,监督各种材料物资的购进、发出和保管,建立起各种相关流程和明细台账及记录,加强仓库物资清理整顿和管理,加强出入库手续管理,建立物品存放、使用等程序。

  8、加强安全检查监督:树立安全防范意识,安全事故无大小,件件危害皆大,增强安全检查力度,防范各类安全隐患,做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查,涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全,防患于未然,制定了部门安全检查规范,保证了财务部安全经营,全年无安全事故发生。

  9、提高科技操作程度,拓展酒店新业务:依靠本酒店有利办公条件,加强系统操作,加强日常经营系统审核监督,严格监管酒店管理系统的操作及流程操作,认真执行各种表单的操作规程,审查各种收入支出账单,严格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;规范系统账户设置,为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础,使酒店操作、管理再上新台阶。

  三、今后努力的方向

  其一要发扬团队精神,公司经营不是个人行为,个人能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。

  其二要学会与部门、领导之间的沟通,财务部牵带着酒店每一个点和面,日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议,及时发现纠正问题,充分有效发挥会计的监督职能,及时反馈信息给领导层,变被动为主动。

  其三还要不断学习业务,多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域,才能更利于今后的工作。

  总的来说,我们财务部做为酒店的后勤部门,我们积极并刻配合着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作,但由于有些制度流程还在探索使用中,有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅,还有些流程还要顺应经营进行适时调整,虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会,促进企业民主管理,但我们还有许多地方做得不到位,所以在以后新的年度里,我们会继续加强学习,努力地不断完善理顺基础制度流程,加大监管力度,合理控制成本能耗,不断提高我们的服务质量,增强管理参与力度,提高我们的管理水平,制定岗位量化考核标准,体现各岗位实时工作状态,督促岗位尽职尽责地投入工作当中去,让我们紧密团结起来,共同努力,让我们的酒店蒸蒸日上地持续发展,永远立于不败之地。

  20xx年,是及不平凡的一年,在公司董事会及经营班子的下,财务部全体员工,团结,紧密,的了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用,回想一年来的工作,主要有几点:

  1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份,xx总公司及公司班子的工作要求,市场情况,在反复历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标开拓稳妥的原则,在反复各意见的基础上,向xx总公司上报了20xx年公司财务计划。并且,xx总公司下达公司的xx年计划任务,层层分解,下达了xx年计划任务指标。,财务计划的,财务部对各部计划任务逐月检查和分析,各计划任务指标中的问题,为公司制定经营决策依据。

  2、xx年年财务决算工作。20xx年年财务决算工作,是xx公司会计报表次上报xx总公司,这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地了会计决算工作任务。

  3、员工集资工作。利息支出,减支增效。今年4月初,xx总公司发展项目急需筹措资金的要求,公司班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内集资xx万元,了公司为中陕总公司发展项目筹措资金的任务。6月份,多方努力,从xx工行xx支行贷款xx万元,了资金短缺,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月,公司有三笔银行贷款到归还期限,银行规定,如按期归还贷款,一加罚息xx,一取消公司贷款xx万元额度,直接公司信贷信誉。对此,公司着急。公司与财务部多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,了公司信贷形象,防止了借款逾期罚息,为公司节约利息支出xx万元。

  4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理,总公司要求,努力把企业做大做强,企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,现有资产的最大效益,已是公司经济工作的环节。为此,xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资,做了工作。1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次贷款调查。公司和财务部的多次努力,6月份从xx支行贷款xx万元。9月份后,公司有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司,员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。xx年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司发展解决急需资金问题。

  5、财会工作量化管理。xx年,财务部人员了,以后财会人员新手增多,如何财会工作工作任务,带领财务部新老员工又好又快的工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务量化,轻重缓急,分工,规定,到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时了工作任务,使公司能够财务信息平台、表格及分析,宏观公司的各月财务状况,为公司制定经营决策了依据。

  6、财务人员学习。财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,公司,会计政策,会计核算。财会人员的技术。

  7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对xx年年会计凭证、报表、帐本了登记,会计档案工作要求了xx年年会计档案整理工作。

  8、总公司xx集团成立,财务部的工作,总公司审计组了企业改制审计任务。

  9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。

  10、20xx年年税务清算工作任务。

  11、20xx年年贷款证年检及企业信贷等评审工作。

  12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。

  明年财会工作要点:

  1、公司已4年日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的。

  2、组织财会人员学习新会计准则,财会人员技术。

  3、搞好资金结算,与银行的,多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

  4、搞好财务部财会量化工作管理。

  5、会计电算化工作质量。

财务工作总结 篇3

  目前财务报告受到最多和最猛烈批评之处,是它的相关性。现行财务报告只关注过去不注意未来,只重视货币性信息忽视非货币性信息,只反映企业经济活动结果不能反映企业经济活动对社会的影响等等方面的弊端,正日益深刻地影响着财务报告的相关性。而财务报告存在的基础之一就是决策有用性,即为与企业有利害关系的利益集团提供有用的信息。如果财务报告无法为这些信息使用者提供有用的信息,那么,财务报表存在的合理性就必然受到质疑。

  根据现行经济环境及其未来发展趋势,笔者认为目前的财务报告内容主要存在着如下八个方面的问题。

  一、应重视对衍生金融工具所产生的收益和风险信息的披露

  随着金融创新,诸如期货、期权之类没有实际交易而仅是未来经济利益的权利或义务的衍生金融工具种类日益繁杂,这类衍生金融工具可能会引起企业未来财务状况、盈利能力的剧烈变化。如不对这类衍生金融工具的风险加以披露,极有可能导致财务报告使用者在投资和信贷方面的决策失误。虽然我国现阶段资本市场尚不成熟,衍生金融工具尚不多见,对企业的影响还不大,但我们也应该及早着手进行这方面的研究,以配合我国资本市场的发展和完善。

  二、应注重对人力资源信息的披露

  随着知识经济时代的逐步来临,把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来,这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量的能力之间的相关性减弱,甚至与企业现行市场价值之间的相关性也减少。在现行会计体制下,投资于人力方面的支出,不管金额多大,一律作为当期费用,这就使人力资产被大大低估,而费用则大幅度提高。这也是现行财务报告受到越来越多批评的主要原因之一。解决对人力资源信息的披露,除了需要深入研究人力资源计量的理论和方法,还进一步涉及到人力资本的确认问题,以及由此而产生的利益分配等问题,具有很大的难度,应作为会计学科的一个重要课题来研究。

  三、应当披露股东权益稀释方面的信息

  随着股份公司成为企业组织形式的主流和证券市场的发展,特别是由金融创新所引起的权益交换性证券品种的增多及其普及化,使股东经济利益的来源并不局限于公司利润,而更多地来自于股份的市价差异。这就使股东十分关心股份的市场价值。由于公司股票的账面值往往与股票的市场价值存在着较大差异,且多是股票市价高于股票账面值(这种情况在我国的A股市场上特别明显),这就给公司经营者提供了通过权益交换方式来增加利润的机会。比如公司发行可转换债券,可以通过降低转换价格的方式来降低债券利息,因利息率降低而减少的利息费用就转化为了企业利润,使企业利润增加,而因转换价格低于股票市价的差额则会导致原股东权益稀释,使原股东蒙受损失。因此,可以说,公司这种利润增加是建立在原股东权益稀释基础上的。这种利润增加究竟是对公司原股东有利还是无利,在现行财务会计中并没有反映。它所反映的只是因利息费用减少而增加的利润,而将原股东权益稀释的核算排除在外。将这种信息对外披露,必然会误导投资者对公司发行可转换债券的行为加以肯定,从而容易作出有损自身经济利益的决策。因此,财务报告在这方面也有必要加以改进,提供股东权益的稀释信息。

  四、应重视企业全面收益信息的披露

  现行财务报告中的收益是建立在币值不变假定基础之上的,这在经济活动相对简单,币值变化不大的情况下,该收益与全面收益差异不大,财务报告的使用者,用这种收益也可作出较为正确的决策。但随着经济活动的复杂化,市值变化频繁化,这种传统会计收益与企业真实的全面收益差异日益扩大。这样,如用传统的会计收益作为基础进行决策,就有可能作出错误的决策。

  全面收益除了包括在现行损益表中已实现并确认的损益之外,还包括未实现的利得或损失,如未实现的财产重估价盈余,未实现商业投资利得/损失,净投资上外币折算差异。

  在我国,企业披露全面收益,有着重要的现实意义,因为:第一,我国市值变化大,一些企业,特别是老企业,持有资产的现实价值与会计账面资产价值相差甚为悬殊,这种差异必然是一种预期损益,将它揭示出来可以更全面真实地反映企业的收益状况,有利于投资者和信贷人的决策。第二,可以有效遏制企业操纵利润或粉饰业绩。将未确认的利得或损失通过诸如资产置换等方法转变为本期损益是最常见的操纵利润的方法,如果采用了全面收益报告,就从根本上杜绝了用这种方法操纵利润的可能性,从而使会计信息更真实。正因为如此,我国应加紧这方面的研究,及早制订出全面收益信息披露的规则。

  五、应重视对公司未来价值趋势预测信息的披露

  按一般观念,财务报告的相关性具有重要意义。传统财务报告本身的设计也试图做到这一点。在经济环境变化不显著的情况下,人们可以简单地用反映企业过去经营结果以及行为的因果联系的财务报告去推论企业的未来,但在经济环境剧烈变化的条件下,人们已不可能直接用过去的财务报告去推论企业未来。这就导致财务报告的相关性降低。解决这一问题的思路是向财务报告的使用者提供企业未来价值趋势的预测信息。

  如何披露预测信息,目前有不同的认识和做法。从理论上讲,最佳的披露形式是完整的预测财务报告,但从实际上来看要编制准确完整的预测财务报告难度很大,可行性差。从实践上看,世界上许多国家仅要求上市公司提供每股收益的预测数据。笔者认为,编制完整的预测财务报告不但从技术上存在困难,更重要的是没有使用价值。因为,不同人从自身利益角度去考察一家公司,必然会因其对收益和风险的态度不同而得出不同的价值。既然如此,企业也就不必要编制全面的预测财务报告。披露企业未来价值趋势信息,应是在表外尽可能详细地披露与预测企业未来价值相关的一些信息,诸如企业投资、产品市场占有率、材料成本升降、新产品开发等等方面的企业内部条件和外部环境的信息,为财务报告使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信息服务。

财务工作总结 篇4

  时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺,公司在一步步发展和壮大,作为我们财务人员也应随着公司的发展而不断成熟起来,为不断提升自我,总结过去展望未来,下面就这一年来的工作做一简单的回顾。

  一、努力提高自身业务水平及和管理能力

  20xx年虽然未出现大的金融危机,但国际国内的金融形势不容乐观,为了应对这一困难,使公司的发展能健康稳定平行发展,提高自身素质及管理水平是关键,在即将过去的一年工作中,认真贯彻公司发展的理念、不断提升自我,用公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。岁未年底,我对各类单据进行了审核、复查,准确率均达到99%以上;固定资产盘点准确率达95%,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,只有这样才能有效地保证公司固定资产核算的真实性。

  二、以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量

  在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作,坚持原则、客观公正、依法办事,这一年来,在存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予入账,对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充,通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用,我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁,只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责。

  三、以强化服务质量为目标,在不断的经验积累中探索新方法,研究新模式。

  利用软件设置了总账、明细账自动对账表,每月核对总账、明细账,保证了账账数据一致;实现了存货凭证全部由子模块生成,有效保障了总账明细账数据一致,使差错率大大降低并减少了工作量,这一年来工作转变较大,面临财务岗位和环境,努力提升自己积极寻找一个自身能力提高和圆满完成工作的平衡点,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用,为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

  四、爱岗敬业、提高效率、热情服务

  在实际工作中,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难、不拖延;对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。

  五、20xx年工作计划

  作为一个财务工作者,细心是应该具备的基本条件,但在工作中难免出现经验不足,领导的意图把持不准,对待一些问题的解决方法过于单纯单调,工作方法过于简单;看问题有时比较片面,以点盖面,此外在一些问题的处理上显得还不够冷静,在今后的工作中我将会克服这些缺点,努力让领导放心,其次,不善于沟通,不善于沟通属于财务人员的通病,但对于一个和外部门联系较多的岗位来说,这也是必须要改正的缺点。尤其是对于别人的误解,甚至是断章取义的曲解,自己总觉得是小事不愿意去解释,而这些小事往往会造成不可低估的影响,甚至影响到部门工作的开展。

  再次,在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高;应把自己放在一个更高的高度看待问题、解决问题,为领导排忧解难,做到让领导省心、公司放心,今后的工作中,我将虚心地向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验,借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习业务理论知识,扩大猎取知识的范围,不断提高自身的业务素质和管理水平,使自己的全面素质再有一个新的提高,以适应公司的发展和社会的需要,要进一步强化敬业精神,增强责任感、紧迫感,展望20xx,任重而道远,公司还有大量的工作等待着我们去做,我将认真贯彻公司领导的重要讲话精神及财务管理制度,努力构建和谐工作环境,不断提高自我,把公司的财务工作做得更好。

  20xx年x月x日

财务工作总结 篇5

  20xx年财务资产的总体工作是:围绕职代会精神,全面展开各项财务工作,优化机构和人员配置,修订各项财务制度,完善预算管理、成本控制、资金管理、资产管理等方面工作,为企业生产经营各项指标的完成提供有力的支持。

  一、20xx年主要工作

  一是完善预算工作。财务资产工作本着“落实责任、严格考核”的原则,结合以往经验,提出实行“标准成本测算”,编制了适合本单位标准成本报表格式,规定了各项成本费用的测算办法,结合实业公司特点,突出预算的针对性,初步建立了以成本控制为核心的预算体系。同时对各项成本费用提供较为科学的测算依据,如:办公费采用定额管理,车辆修理费采用单车管理,燃料费采用百公里耗油管理,消防费采用定置管理,业务招待费采用定率管理……,在此基础上,确定了经营目标,提高了预算的准确性、指导性、权威性。

  二是完善资金管理。20xx年,资金已集中到油田公司统一调配使用,为了适应这一变化,财务资产部及时按上级将账户从交通银行变更至工商银行,同时加强管理,突出了资金月计划及周计划的准确性,按收支两条先进行统一管理。制定资金管理办法,明确货币资金开支范围,通过集中管理盘活现金流量。对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理,保证资金高效运转。

  三是完善成本费用控制工作。制定了成本费用工作流程,规范了各项成本费用的使用程序,对于材料费、修理费等金额比较大的成本费用通过费用率全面测算,尽最大可能减少浪费现象,实现全员、全过程管理。对于管理费用等金额较小项目在保证正常使用的基础上,鼓励各部门压缩不必要的开支。对办公设备维修、耗材、印刷费、业务招待费、会议费等实行相关部门责任管理,互相牵制,从源头上杜绝费用的流失,在抓费用管理的基础上实行定额控制,各项费用采用不同的方式严格细算,对企业可控费用起制约作用,为提高企业效益提供了保障。

  四是完善债权管理体系,建立清欠机制,加速资金回笼。为保证企业正常运行,财务资产工作高度重视清欠工作,公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议,对回款工作提出具体要求。按照公司要求,财务资产工作牵头组成清欠工作组,每日核对欠款情况,逐项疏理以前年度欠款,全员清欠,初步保证了公司的需要。在全面清欠的基础上,财务资产工作加强考核力度,加快了回款速度,达到可收回工程款条件的项目全部收回,促进了资金回笼,提高资金利用率。

  五是完善单项工程(成本)核算。财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程,编制了《实业公司单项工程成本核算管理办法》,做到领导有力,组织有方,工作有形,抓住要点部分,摸清关键环节,掌握影响因素。在完善单项核算的同时大力进行单项工程宣讲工作,通过几次对全公司相关人员进行单项核算知识的普及,已基本实现了全面控制,为公司降低成本打下了坚实的基础。在成本管理中,本着事前有预算、事中有控制、事后有分析的原则,每项业务在开展之前先算出目标利润,达到利润最大化。

  六是完善账务统一管理,适应新的管理要求。今年电器设备有限公司、飞宏燃机公司由于公司统一布置,全部废业并将账务转入电力工程公司,财务资产工作及时做出了应变,与税务局进行结合,高效率完成废业工作,同时依据公司实际需要,及时与油田公司财务资产部结合,完善了工程公司财务核算,将废业单位相关业务及时纳入,满足了相关需要,为公司明年财务工作打下了坚实的基础。

  七是完善资产管理。为保证存货、资产的安全,由副总会计师亲自带头,组织各部门对公司全面进行了财产清查,通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进行清查。通过清查,摸清了企业家底,最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压,提高了固定资产利用率和存货周转率,为企业经济运转提供了保障。同时界定了权属不清的固定资产,将账外固定资产纳入体系统一管理,健全固定资产管理资料;存货形成盘点报告,与实物明细账进行核对,查明差异原因及相关人员责任,经审核批准后进行账务处理,确保账实相符。

  八是完善固定资产管理体系,提高固定资产运行质量,增加资产利用率。公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置,把小型机具集中管理,分公司使用时进行租用,减少了重新购置费用。并对其它资产设备精心维护、科学检修、报废更新,使生产设备始终处于良好状态,从而充分发挥设备的最佳经济效能。

  九是完善各项财务制度。修订了适合本公司的财务管理办法编制方案,使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依,有效规范了经济活动的运作和财务人员的职业行为,夯实了财务基础工作,提高了公司财务管理水平,规范工作流程,优化程序,尽量减少中间环节,保证了生产、经营运行顺畅。各部门及相关负责人各负其责,以防范风险和提高工作效率为目标,建立并完善内控制度,养成良好的遵章办事风气,促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。

  二、20xx年要重点做好以下方面工作

  (一)强化预算管理

  加大执行力度

  深入推行全面预算管理,全员成本管理,使企业内部控制的一种重要方法。全过程成本监控,有效的降本增效,推进管理提档升级。加强预算科学性和准确性,合理测算各单位实际利润率,指标直接下达到各成员企业,所有成本费用管理均纳入预算管理,预算管理一定要强调事中管理,每年六月份以后对各单位进行预算执行情况分析,考核预算的符合度,形成有效的约束和激励机制,提高预算执行的严肃性和操作性。通过预算管理,完善各项财务资料,全过程做到“全面、准确、有序、合理、合规”。

  (二)强化资金集中

  保证资金安全

  继续实施资金收支两条线管理。成员企业编制现金流量预算,实行周上报、月计划。财务资产工作统一进行管理,通过网上银行进行上收,实现收入账户零余额管理。资金支出实行周计划申报拨款管理,支出账户按周计划拨付使用管理。实业公司每周按各企业周计划为各单位划拨使用资金。资金的缺口由公司统一筹措。对于这一体系目前各单位还未完全适应,财务资产工作在近期将加强资金预算管理,确保公司生产经营、设备更新和和技术改造的资金需求,维护资金管理的严肃性。

  (三)强化成本控制

  确保经营成果

  所属单位全面实行单项核算,对于单项工程,施工前预测出收入、成本费用支出及利润率,并以此为标准控制各项支出,实现单项工程利润最大化。对通过单项成本核算达到事前管理、事中控制、事后分析。

  加强成员企业可控费用的管理,可控费用按管理局有关规定进行控制,可控成本应加强内部牵制,材料费要对材料站建立考核机制,修理费要建立标准成本,对办公设备维修、耗材、办公家具、印刷费、业务招待费、会议费等实行机关职能部门责任管理,由管理部门对商家选择,数量、价格及质量共同进行监督机制。

  (四)强化债权催收

  规避财务风险

  继续加强债权清理力度,本着“谁主管、谁负责、谁经办、谁清欠”的原则进行清理,同时加强新形成债权管理,防止前清后欠现象的发生,各分公司在对外经济活动中,要建立风险防范机制,加强债权的监管力度。

  为实现局下达目标,应建立往来账款清欠机制。一是明确往来账款清欠主体。明确经济合同执行部门(业务经办)为往来账款清理第一责任人,具体负责往来账款清欠回收工作;二是明确往来账款管理部门。由财务部门负责考核监督合同执行、往来账款统计与公示,建立往来账款备查账,及时通报往来账款清理到账、欠款情况。三是运用行政和法律手段解决往来账款清欠问题。经常召开清欠工作会议,加大往来账款清欠力度,落实专门人员,限时清理回收,对完成、未完成清欠指标的人员,实行奖惩兑现措施。

  (五)强化财务监控

  降低企业风险

  为进一步实现实业公司统一管理,财务资产工作建议明年东光科技公司等四家企业纳入工程账户后,车辆、小型机具、办公设备等全部由实业公司集中采购,按分公司进行管理,各单位不得自行发生相关业务。五项费用等所有相关费用均需实业公司批准后方可发生,费用报销执行电力工程公司相关制度及审批手续。

  (六)强化税收宣传

  严格依法纳税

  新的一年,各单位不得以避税为借口进行任何经济活动,相关业务要在税收监控下运行,企业的增值税、营业税项目尽最大可能分清,个人所得税按国家规定严格执行,为职工分配的职工福利等业务也全部缴纳个人所得税,企业依法纳税,降低税收风险。

  (七)强化工程管理

  加强各部门协调能力

  经营部门在签订合同时要做到事前预测,预测过程应包括:

  预算部门测定工程目标利润,根据目标利润确认工程是否需要施工。

  预算部门与物资部门共同审核,确定工程中的甲供设备是否能够在决算大表中取费,能计税的设备可以包含在合同中,不能计税的设备应从合同中剔除。

  由财务部门审定该工程是营业税项目还是增值税项目。对于营业税项目,甲供材料、设备应以含17%增值税的价格计入到合同总额中,甲供材料、设备一律不能计入合同价款;对于增值税项目,甲供材料、设备的增值税可以抵扣,可以计入合同总额中,但合同金额应以含17%的增值税价格列示。

  (八)强化资产管理

  提高资产效率

  成员企业增加资产设备需提前申请,由财务资产工作统一购置。小型机具、车辆等资产设备的修理,经财务资产工作审批后在电力集团指定修理厂修理,费用由公司财务资产工作统一结算。各项目部、厂的资产设备租赁一律从分公司租赁,分公司内部设备不能满足生产需求,报请公司财务资产工作审批后,方可外雇机械设备。资产设备内部调剂,书面形式报请公司财务资产工作审批、备案后方可执行。

  加强固定资产和设备管理,对分公司资产设备实行定机定人管理,建立实物资产“户口簿”管理制度,实行固定资产网络化管理,加强实物管理,防止固定资产流失;完善设备信息库,分析设备综合完好率和综合利用率,为设备管理提供可靠依据。资产设备管理做到专人保管,专人负责,实行“统一领导,归口管理,分级负责”的原则,改变目前资产责任未落实到人的状况,利于监督,防止闲置浪费,提高资产使用率、周转率,使资产设备管理更科学化,更规范化。

  (九)强化监控职能

  完善财务制度

  进一步修改、完善财务管理办法和制度,明确岗位规范及职责,做到每项业务有章可循、有制度可依。通过制度的修订使各部门及相关负责人各负其责,以防范风险和提高工作效率为目标,同时建立并完善内控制度,养成良好的遵章办事风气,促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。

  (十)强化基础工作

  迎接相关检查

  基础工作是一切工作的基石,20xx年,财务资产工作从基础工作做起,从每一项付款业务入手,修改、编制了审批单、签认单。在此基础上,20xx年将更进一步,完善各项基础工作,学习借鉴周围单位先进的工作经验,争取达到电力集团先进的基础工作水平。

  (十一)强化队伍建设

  提高人员素质

  财务工作的整体面貌是反映企业经营情况的一面镜子。依据国家的法律,结合企业实际,制定财务管理条例并高效落实,可以有力的推动企业发展。今年财务资产工作努力加强队伍建设,提高整体工作水平。

  进一步加强政治思想方面的学习,加强职业道德教育,提高财务人员的道德修养,力争做到:行为端正、大公无私、严以律己、宽以待人。通过业务培训,互相帮助、共同成长、共同提高,不断提高财务人员的综合素质和技能技巧,从而使财务资产的整体工作上标准。

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