理财自查报告(范例10篇)

2023-04-21 09:03:53 理财自查报告

  俗话说一分耕耘,一分收获,当我们落实一项工作时,经常会需要我们去写一些报告。写报告时要怎么样才能写好?栏目小编为您搜集了有关“理财自查报告”的最新资讯一起来看看吧,敬请您阅读本文!

理财自查报告【篇1】

  根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求,结合公司实际,积极全面开展工会财务大检查工作,现将工会财务大检查自查自纠情况报告如下。

  一、高度重视、成立领导小组

  接到集团通知后,公司及时下发《工会财务大检查实施方案》,并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合,按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求,立即开展自查自纠工作。

  二、自查自纠基本情况

  经过自查自纠发现,心得体会公司工会单独设立银行账户x个,有x名兼职工会会计人员。

  在工会经费收入方面,工会经费各项收入合法合规,不存在账外账;每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。

  在工会经费支出方面,工会经费各项收入严格按照“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;不存在贪污、挪用公款和“小金库”情况;不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况;本级收到的各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途;工会凭证不存在涂改伪造发票情况。

  在工会经费预算方面,xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作,不存在超预算开支、无预算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。

  三、巩固自查自纠工作成果

  公司将继续做好自查自纠工作,积极迎接集团公司工会抽检,以财务大检查为契机,进一步完善内部控制机制,防范和杜绝违法违规行为发生,确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作,针对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究,找出原因不足,并根据集团公司工会有关规定,制定整改措施和解决方案,认真整改落实,确保此次财务大检查工作卓有成效。

理财自查报告【篇2】

  20xx年被教育部确定为“教育经费管理年”,高增乡中心小学依照〈省教育厅办公室关于对中小学校财务管理情况进行专项检查的通知〉,对我校进行了账务管理和教育公用经费落实情况的自我检查,现把自查情况汇报如下。“

  一、我校实行了校财局管的管理模式

  自20xx年起我县实行了校财局管的管理模式,我校将学校的财务和资产集中到县教育局直接或间接管理,规范了学校的“收”、“支”、“拨”、“购”、“督”,保障了学校资金所有权、资金使用权和财务自主权在不变的原则下,实行了财务规范、专业和科学管理,这样从源头上、制度上规范了我校的会计工作秩序,优化收支结构,预防和制止学校财务收支中可能发生的违规违纪行为,保证资金的合理使用,使会计职能真正得到发挥。

  二、我校教育经费的拨付和落实情况及结余资金的使用情况

  20xx年1月1日起至20xx年9月30日止,上级财政部门向我校划拨教育经费共计606000元。其中中央资金为532000元,省级资金为59200元,县级资金为14800元。我校已使用经费444763.5元,加上20xx年我校结余的教育经费87584.96元,我校现剩于教育经费为248821.46元。我县校财局管办规定对于学校上年结余的公用经费累计到今年使用,但需重新编制预算。学校对于每笔公用经费的支出都首先作好预算,并报教育主管部门审核,严格按照预算编制去进行各项的“收”、“支”、“购”。

  三、县级对我校财务的管理监控和学校内部的会计控制制度

  县级部门严格要求学校在教育经费的使用上一定专款专用,用到刀刃和实际上,严格实行经费预算,按照经费使用计划对我校各项的“收”、“支”、“购”进行了有力监督,并定期对学校的固定资产和经费情况走访、调查。这样从源头上、制度上规范了我校的会计工作秩序,优化收支结构,预防和制止学校财务收支中可能发生的违规违纪行为,保证资金的合理使用,使会计职能真正得到发挥。

  学校内部结合学校实际情况制定了校内财务控制制度,确定校长为第一责任人,下设分管财务的副校长,出纳掌钱并作好现金日记账的登记,报账员负责对原始票据的审核和报账工作并作好会计账薄的登记。每个人都有自己的职权和义务,对学校财务进行层层管理,统一规划。对货币资金的收入、支出、结余以及各项财产物资的采购、验收、保管、领用、销售等活动进行控制、防止贪污、盗窃、滥用、毁坏等不法行为,保证财产物资的安全完整,为审计工作提供良好基础。学校定期在校内作好校内财务的公示。

  四、学校资产管理情况及存在不足

  学校已建立固定资产总账,但暂无一级明细账,有会计报表,会计账薄。从事会计工作的人员如报账员、出纳暂无会计从业资格证,因此县校财局管部门定时对各乡镇有关从事会计工作的人员进行不定期的培训,(本人假期因县校财局管部门的安排到省教师继续教育学院参加了《中小学财务制度培训》并获得证书一本,并预计11月份参加考试),因为学校无资产管理部门所以并无建立固定资产台账,学校固定资产的购进都是通过校内会议,并编制预算后报上级教育主管部门批准方可购进。我校对固定资产的报废和转让首先向上级教育主管部门写好报告,经审核批准后方可进行报废和转让,并作好报废和转让登记。

  以上是我校结合省厅有关《账务管理和教育公用经费落实情况的自我检查》的通知要求进行自检后所作的自查报告,如有不是之处,望领导指示予以纠正。

  高增乡中心小学

  20xx年10月28日

理财自查报告【篇3】

  一、专项活动组织与开展情况

  (一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

  1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

  2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[20xx]1号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

  3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

  4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

  (二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:

  1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

  2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

  3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

  4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

  5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

  6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。

  7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

  二、自查内容、发现问题及整改措施

  依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:

  (一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限:20xx年9月30日前,并长期坚持。

  (二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:

  (1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;

  (2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

  (3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;

  (4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

  (三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件K3—V10。4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

  (四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。

  整改期限:20xx年7月31日前

  整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处,公司将严格按照整改措施认真加以落实。

理财自查报告【篇4】

  根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:

  一、收入管理

  1、所有预算外收入金额放入财政专户,并严格执行“收入两条线”管理。

  2、我校1—6年级学生全部实行免费入学,不收取借读等费用,无擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准。

  3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证,严格按收费标准收费,并按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。

  二、支出管理

  1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。

  2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

  3、学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。

  4、学校实行校务公开制度,定期公布收支情况,接受社会和教师的监督,所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理,职责明确。

  5、不存在私设“小金库”,公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

  三、资金管理

  1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立固定资产账,定期组织资产清查,做到账账相符,账物相符。

  2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等,都由校领导班子和教师代表会讨论决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。

  3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业,购买股票、基金等风险性投资活动。

  四、财会队伍建设

  1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性,并严格执行财务管理制度。

  2、财务人员正确使用会计监督职权,对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正,以确保会计信息的真实性,合法性和完整性。

  总之,加强财务管理,提高教育收费使用效益,加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。

理财自查报告【篇5】

  教育局计财股:

  为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,根据市教育局《关于对全市中小学财务收支等情况进行检查的通知》(巢教财[20xx]110号)文件精神,我校高度重视,及时召开了教师会,把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近两年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:

  一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了迎接小学财务管理自查工作领导小组。校长焦山河任组长,学校会计兼报账员蒋飞任副组长,以理财小组成员汪森林、焦照发、李银为成员。

  二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开教师会,事后进行常规公示;学校每年在教师会上都要作财务收支总结,并要在教师会上都获得通过。

  三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

  四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

  五、我校严格执行国家规定的`开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于各项款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

  六、为实现民主理财,学校成立了理财小组,各项来往收据及发票均有理财小组成员签字。

  七、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校xx、xx两年内各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无滥用和铺张浪费等现象。

  八、由于学校近两年来经费较为紧张,加上学校地处偏远,教师一般离校较近,本着节约经费,减少不必要开支的精神,在xx、xx两年年初预算中,没有招待费及工作餐费用等。

  九、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。

  十、建议

  学校会计及报账员均选择教师,缺乏会计专业知识,希上级教育部门进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。

  特此报告

  xx年x月x日

理财自查报告【篇6】

  我校一贯重视财务管理,专门制定了《三本学校财务管理制度》。按照教育局的要求,严格执行财经纪律,在财务结算中心的指导和监督下工作。自检报告如下:

  一、收入管理:

  学校所有预算外收入均可进入财政专户,严格执行收支两条每学期按照教育局批准的收费项目和标准收取各种费用。不得擅自设置收费项目、扩大收费范围或者提高收费标准。各类收费使用财政部门统一印制的财政票据,不存在乱收费现象。

  二、支出管理:

  学校所有支出均按实际发生额收取,不存在虚报、白条抵库等现象。学校购买的教学设备、办公用品和图书资料由政府购买,学校的财务支出由校长严格执行一支钢笔。20xx元以上的支出由校务会议讨论决定,学校财务监督小组审议后执行。学校实行校务公开制度,公示重大事项,建立健全财务管理内部控制制度,簿记人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财产保管人员分离,各司其职,职责明确。小金库、公款、表外账户等现象。

  三、资产管理:

  学校资产的出租、出借、出售、转让、捐赠、报废和挂失,由校管委集体决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。学校建立了健全的资产购置、验收、保管、使用、移交和维护的内部管理制度,建立了学校财产账户,组织了年度资产清查,确保账户平等、一致、一致。学校国有资产经校务会集体决定,报上级审批后出租、出借。不存在利用学校资产抵押担保、用货币资金投资企业、购买股票基金、公司债券等风险投资活动。

  四、会计队伍建设:

  在我校从事会计工作的会计人员,具有会计从业资格证书。能够正确行使会计监督职权,拒绝处理违反法律法规的会计事项,并提醒、督促相关人员予以纠正,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。学校大力支持会计师年度会计继续教育和相关法律知识培训,提高专业素质。

理财自查报告【篇7】

  为进一步加强农村集体三资管理,推动农村集体财务管理规范化建设,根据《安庆市农业委员会安庆市监察局关于开展农村集体财务管理及公开工作检查的通知》精神,我乡对农村财务管理情况进行了认真的自查,现将自查情况报告如下:

  一、主要做法及取得的成效

  1、财会制度进一步健全。一是建立健全财务管理制度,主要包括:三资委托代理服务中心工作人员岗位职责二是建立健全财产清查制度,定期开展财产清查,目前区财政局、区审计事务所对各村资产进行财产认证,做到摸清家底,防止集体资产流失,充分利用现有资源发挥最大效益。三是建立有效的内部控制制度,重点对土地补偿费监督管理、一事一议筹资筹劳、村级债务管理、进行内部控制,资产资源的承包租赁和工程建设项目实行招投标制度,由乡三资代理服务中心、乡纪委书记和村监督委员会监督实施。

  2、工作流程进一步规范。主要是建立健全财务工作规范流程。村级所有经济业务,经手人必须取得有效的原始凭证,注明用途并签字盖章所有会计凭证必须经村监督委员会审核同意并签字盖章所有会计凭证必须经村集体经济组织负责人审批所有会计凭证必须在规定时间内由村级报帐员送会计服务中心按规定审核记帐,结账前应将结账期内发生的各项经济业务全部登记入帐按规定编制月份、季度、年度财务报表,并及时按要求向上级报送会计资料和档案定期整理,装订成册,归档保管,做到五个统一:统一制度,统一审核,统一核算,统一公开,统一归档。

  3、管理机制进一步民主。一是村成立村监督委员会,其成员由村民代表大会选举产生。二是制定了民主理财办法,明确职责、范围、程序、方法等。三是定期召开理财会议,履行民主理财职责。四是设立了固定的财务公开栏,所有收支逐项逐笔公布明细。真正做到:推行民主理财日制度,把财务开支的审批权交给群众;推行村民议事日制度,把重大事项的决定权交给群众;推行公开公示日制度,把村级财务的总结果交给群众。

  4、审计监督进一步加强。主要是在抓好农村集体经济组织财务帐目和财务公开等日常审计的同时,重点抓好村干部任期离任经济责任审计、土地征用补偿等专项审计,并将审计结果及时向群众公布。

  5、人员素质进一步提高。一是自学。要求村级报帐员加强自学,提高自身业务素质的积极性;二是组织学。主要是组织会计人员参加市财政局每年组织的会计继续教育。

  二、基本经验

  1、宣传发动,提高认识是基础。推行农村集体三资委托代理工作一开始,我们就进行了广泛宣传,教育广大干部、群众要从发展农村经济,维护农村社会稳定的高度出发,充分认识推行农村集体三资委托代理的重要意义,以高度的责任心和使命感,切实搞好这项工作。我们坚持做到四个统一:一是统一资料。街挂村领导、村主要负责人人手一套《大观区十里铺乡阳光村务工程建设工作文件汇编》《清查登记表》及填表说明等学习资料;二是统一召开动员会。乡组织召开了三资清理监管代理工作动员大会,各村组也相应召开了党员、群众代表会;三是统一标语、横幅、专栏及工作流程,为推进全乡三资管理工作造势;四是统一业务培训,全乡分机关干部、村干部、清查专班人员三个层次开展了三资管理业务培训。

  2、齐抓共管,领导重视是关键。农业部印发《关于进一步加强农村集体资金资产资源管理指导的意见》,乡村各级都相应成立了强有力的领导小组,有力的推进了三资代理工作,并印发了各项制度。

  3、成立机构,组织体系是保障。乡成立三资管理工作领导小组,印发了《大观区十里铺乡农村集体三资委托代理服务实施方案》,三资委托代理服务中心全面负责农村三资管理工作的日常事物;机构成立后,迅速制定了《农村集体三资管理制度和代理服务流程图》,为农村集体财务管理规范化工作打下良好的基础。

  三、突出的问题

  三资委托代理中心由于不是坐班会计,对支出的真实性、合理性不可能完全把关,在实际工作中对资金的用途不能及时归类。合同管理不规范。少数村的集体资产、资源承包租赁合同管理不规范,许多征地未签订协议,征地款也不能及时到账。有的村监督委员会成员监督不力,意识不强,不能发挥真正的监管作用。加强监管,严肃纪律。开展农村三资清理工作,是推行农村基层党风廉政建设的一项重要内容。要强化监督,严明纪律。乡纪委将加强对此项工作的全程监督,对工作不认真、不积极、敷衍塞责的行为,要及时提出严肃批评,责令改正;对失职渎职行为要进行责任追究。要顾全大局、服务中心,既要惩治腐败、取信于民,又要化解矛盾,防患未然,严肃纪律,为此项工作的顺利开展提供有力保障。

  四、几点建议

  1、加大对村级财务管理人员及财会人员的培训力度,重点对乡、村两级农村三资管理人员进行培训,促使其掌握操作规程,真正做到规范运作,严格管理。

  2、各代理会计可以抽查定量票据、实地对各村去了解一下资金的性质用途,做到不偏信、不偏离,真正发挥会计职能。

  3、加强对村级资产资源管理,不能让村集体资产资源流失,做到资产资源发挥最大的效益。

  4、严肃查处村集体财务管理和资产、资源处置过程中发生的各种违纪案件,及时公开、公示处理结果,发挥警示作用,维护好农民的集体利益,确保社会和谐稳定。

理财自查报告【篇8】

  根据省人防发[20xx]13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神,我办结合实际,对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底的清查,现将自查情况报告如下:

  一、高度重视,认真组织

  为加强我市人防资金安全和财务管理管理,消除资金安全隐患,我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作,会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神,宣读了省人防办《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》,成立了以主要领导为组长,分管领导为副组长,各科室负责人为成员的自查领导小组,具体负责开展这项工作,确保了工作实效。

  二、严格要求,彻底清查。

  为保证杜绝隐患,不留漏洞,我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。

  1、组织领导方面:严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定,坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责,副主任具体分管财务工作,形成了层层负责、层层把关的监督管理机制;

  2、内控制度方面:严格按照国家有关财政资金管理要求,制定了《财务管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防办财务管理规定》等规章制度,规范了资金和财务运行程序;

  3、岗位设置和人员配备方面:在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳,归属综合科科长管理。在工作中,定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育,加强了对财务人员“八小时外”和因私出国(出境)的管理,规定财务人员严禁参与活动;

  4、财务报销管理方面:根据全市统一规定,不再进行现金支付,全部实现银行转账支付。在报销过程中,严格规定由经手人提供正式票据(发票)及相关附件,交由复核人员认真核准后,转分管领导审核,才予以转账支付;

  5、财务资料管理方面:坚持日清月结制度,出纳人员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后,同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管,并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续,制定了规范的移交清册,实行按年度结账制;

  6、对帐管理方面:坚持内部日常帐务日清月结,做到了账证、帐帐、帐实相符合,同时坚持每月底与银行进行对帐,做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对;

  7、资金账户管理方面:只保留了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户,没有任何其他银行账户。征收的人防易地建设费全部按规定上交了市财政;

  8、信息管理方面:资金收付管理全面纳入信息系统管理,并根据岗位分工情况,设置了专用的系统权限,相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施;

  9、印鉴管理方面:严格执行《印章管理制度》,银行预留印鉴严格实行分开保管,按规定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到人走章锁,杜绝安全隐患;

  10、物品采购方面:严格按照《政府采购法》和采购目录要求,按政府采购程序进行采购。

  以上是我办财政资金安全管理自查情况,通过自查,我办资金安全和财务管理工作中,没有发现违规违纪现象。

理财自查报告【篇9】

  为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神,进一步规范大中专院校收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:

  一、强化学校收费行为的管理

  1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《大中专院校收费许可证》收费;一卡,学生凭《大中专院校收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象,严格按照湘教便函(20xx)62、66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收。

  2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。

  3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

  4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

  5、我校认真落实《关于建立健全大中专院校家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督。

  6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

  二 加强对大中专院校收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行

  1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。并请银行办事员协助,组成三人收费小组,及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴。

  2、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。

  3、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。

  虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。

理财自查报告【篇10】

  我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、财务收支情况

  在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行情况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

  三、固定资产管理和使用情况

  为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的'有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

  四、存在问题

  通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

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