时间一溜烟的从我们身边跑走，我们准备迎来新的工作阶段，你可以来写一篇完整的工作总结了，工作总结不能停留在表面现象的认识和客观事例的罗列上，必须从实践中归纳出规律性的结论来。你是不是也在考虑怎么写工作总结？下面由栏目小编帮大家编辑的《财务工作总结范文模板》，欢迎收藏本网站，继续关注我们的更新！
财务工作总结范文模板(篇1)
20xx年里做日常财务核算工作，加强财务管理、推动规管理和加强财务知识、业务技能。使财务工作在规化、制度化的良环境中更地发挥作用。
一、现对20xx年财务工作做一下全面总结：
1、在这一年里正确履行会计职责和行使权限,学习、钻研会计业务，忠于职守，严守职业道德，坚持原则，参与制订、执行公司相关的各项规章制度。上半年时重新细化、完善了各环节、各部门的规制度进而修订了本公司的《制度汇编》，后来还相继对部分有关制度进行了修改和增加了相关的《补充规定》。各相关部门参与，根据实际情况明确、理顺了各环节的《业务流程》，特别注重制订了《产品退货流程及制度》，各部门按章办事、明确责任。
2、工作跟进以及与其他部门的配合，做财务工作。按照公司规定的财务制度和开支签批手续，控制经费的开支情况，主动帮助各有关部门合理使用各项资金。公司曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。财务内部做各方面的核算及监督，如：应收、应付、现金收支的核对；今年还增设了统计环节，对产品加工、销售、库存的核对。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、充分做财务工作的汇报，月末组织库存清点，按照规定编造每月的各种报表、统计资料，做到准确无误，并及时报告给有关领导。所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
5、指导和帮助出纳工作，监督和督促货款的回收情况及分析应收款的账龄。
二、在总结以上的工作经验，保持的工作态度后，继续努力进一步做到财务的管理科学化、核算规化、费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用，为此对在新的一年里的工作做一下初步计划：
1、做日常核算。首先根据公司的要求辅导核算人员把目前主要的生产、销售订单细化管理，单笔订单成本、利润的日核算搞，逐步完善做到简便、实用，计算无误、结果准确。
2、做本职工作的同时，处理同其他部门的协调关系。
3、做正常出纳核算工作，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表。
4、监督、核算统计人员对加工、库存的统计核对，应收、应付款收支的计算和登记准确、及时，并编制各项日报表。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司，为公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务工作总结范文模板(篇2)
因公司工作调整，我任公司财务部会计。在没有做会计之前，总听人说会计工作是财务工作中最脏最累最差的活，回顾总结这大半年的工作，我不这样认为。我对财务的会计工作有了新的了解与理解。
会计是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不可以。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。
现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益，因此在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。
作为专职的会计员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理会计事务的会计专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱会计工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。会计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
会计人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试，努力储备财务知识，为自己更好的履行职责做好准备。
这一年中，我积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，自勉自励。
在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做好自己的本职工作，协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；向其他财务人员管学习好的经验，提高自身的综合能力；同时也为日后的工作积累经验。
财务工作总结范文模板(篇3)
首先，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，每月初及时到银行拿银行对账单、银行手续费单据和利息单。
3、根据各部门提出所需要的办公用品或其他物品等我应及时的购买回来以免耽误影响各部门工作，给公司带来不便
4、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
每到月底的时候把个部门考勤表收回来核实一下每个人的考勤情况是否正确。核实无误后把工资单做好，拿给上级领导检查批准在上级领导批准无误后同意发放，我将按公司的指示准确准时的发放到每个员工的手里。
5、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、现场负责人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
6、根据各项付款要求都要有一个流程如付工程款首先要求工程部开审批单签字接着由副总裁核实签字，然后由总经理核实确认签字，最后把单据拿到我们财务部由财务主管审批审批核实无误后同意付款。在没有领导的批准下觉不能出现任何支出和花销。
7、要认真仔细的核对销售购房协议、储藏室协议、声明书、及购房合同，核实后签字盖章。
8、客户购房交定金的时候要认真准确的核对房源，确定一下是不是有此房源，防止卖重复房源，一旦不小心出现一房两卖的现象结果很严重。
9、在审购房协议时，一旦出现与营销部有什么不同或不相符的地方，应及时与营销部沟通核实确认一下以免发生不该发生的事情。
10、客户购房交首付款的时候，要仔细核算房子房号、面积、单价、和几号储藏室核实无误后，要认真的核算房子首
付款，单价要用总房款减掉优惠后的价格、在核算客户应缴首付款30%到40%等客户首付交情后，像客户要取他的身份证，因为我打房子首付发票的同时要核对一下客户的姓名、身份证号码、是否一致防止姓名字体不符造成不必要的麻烦。在打购房发票的同时把要输入的内容、如客户名称、身份证号码、房号、单价、面积、首付款金额等。打好之后跟客户本人核对一遍，核对无误后在保存打印，然后盖章就可以了。最后把客户共交多少钱在一项一项的加一遍，每项所交的钱加起来是否和总的一致就可以了这样客户也放心也很清楚跟客户详细的在从头到尾说一遍这样客户就没什么疑问了，接着就可以办理其他的手续了。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、我们每两个月发放一次福利，我应提前准备好要买的福利物品以便及时发放。
3、在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。
2、出纳是一个细心的工作，来不得半点马虎，责任心是最重要的。有时粗心大意，造成不应该发生的错误，在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。应增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
财务工作总结范文模板(篇4)
岁月如梭，光阴荏苒，又是一年金秋时节。一年时间，对于历史而言，只是一瞬，但对于一个人一生来说并不算短，特别是当年富力强的时候，更具有重要意义。过去的一年做了许多、想了许多、既有苦亦有乐。总之，自从事财务工作那一刻起，就深知自己肩上的责任重大。从不敢放松对自己的要求，同时更重视领导给予的机会，工作中总是积极主动、兢兢业业。回顾过去的一年，财务工作的开展主要体现以下几方面：
一、认真做好财务各项基本业务工作，指导协助本部门及时处理各项业务，同时对于账本的设置、帐务处理方向做了具体规定。
二、加大夜核力度。针对各部门业务操作程序和相互牵制的关系，设计了具体表格。对于收银系统的各个环节进行细化，进一步完善了收银体系的相互牵制制度。对夜核会计，作了具体要求，同时言传身教，向其说明帐务稽核及相互牵制的重要性、必要性。
三、对财务收银员，坚持常年培训、学习。在提高业务技能的同时，更注重个人综合素质的提高。因为只有个人综合素质提高，才能经得起各方面的诱惑，经得起考验，最终成为一名合格的财务人员。
四、针对饭店几年来帐务处理情况，并依据近年来税法执行情况及财务管理经验，及时对本年度的帐务处理方式，及纳税申报作了调整。这样既做到了合理避税，又降低了企业风险。
五、应收帐款回收工作显著，提高了资金回笼率。通过近年来与各业务单位领导的接触、沟通、交流，使应收帐款的催收工作有了很大的进展。资金回笼做到了及时、到位。仅去年一年就回笼资金140余万元。这当然与个人努力是分不开的，坚信一份耕耘一份收获。
六、端正工作态度，正确对待工作。以专业心、责任心积极参与饭
店各部门的沟通、协调、配合。因为饭店是一个大家庭、大集体，只有成员中的每一分子相互协调、配合，才能顺利、圆满完成各项工作。特别是与饭店承包出去的部门，更是积极、主动地配合。从不计较个人得失，从全局出发，全盘考虑，始终以饭店整体利益为重。（这一心态受陈总------您的感染颇深）。工作如同生活，终究会磨练自己、完善自己，特别是近年来参与饭店的管理、业务学习及与陈总----您的接触、沟通，从理论上领悟了许多，完善了许多，提升了许多，但也从实践中看到了自己的不足之处。衷心地希望在以后的工作中，您能给予指导、点拨，给予支持（直言不讳）。新的一年，财务工作打算从以下几方面开展：
一、尽力做好财务本职工作，在完善各项规章制度的基础上，加强
对财务工作的监督力、执行力、及时杜绝、消除各种隐患的发生，保障财务工作正常有序运转，让财务管理再上新台阶。
二、努力学习、不断完善、提高自己。把所学理论充分运用到实践
中去，理论与实践相结合，不断提高管理水平，同时在工作中以身作则，真正起到带头表率作用。
三、积极主动地做好应收帐款的催收工作，提高资金的回笼率，尽
可能地减少各种坏帐损失的发生。另外，积极做好对外各业务单位的沟通工作，以便更好地开展各项业务。
四、对财务人员进行业务、纪律培训，同时更注重个人综合素质的提高。只有综合素质得以提高，才会有“理解、包容、换位思考”的心态。员工之间、上下级之间多一点包容，多一份理解。这样，更有利于员工队伍的稳定。在工作中力争做到“以理服人，以情感人”，争取以自己的行动，去影响、感染下属，积极主动做好每一件事。
五、加强与饭店各部门间的沟通，深入一线，了解信息、发现问题
及时解决。协助总经办做好对饭店各部协调、配合工作。力争让饭店各部门形成一个有机整体，进而保障这一整体稳定、有序的发展。
展望20xx年，我们的目标是“让饭店在市场竞争的风浪中勇往直前！”。我相信，只要我们保持积极、饱满的热情，在总经理的正确领导下，我们的目标一定会实现！
财务工作总结范文模板(篇5)
本学期我校会计室在教育局财务股会计核算中心及校各级领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就本学期财务工作简要总结如下：
一、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度增支等因素影响，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由会计室提出初步意见，后经学校领导研究同意，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二、切实做好各项报表的上报工作。
会计报表是教育局财务股核算中心对我校进行情况了解和财务指导的重要资料和依据，按时报送各种报表是衡量我校工作水平的一个重要方面。会计室对此项工作高度重视，严格按照上级规定的时间和要求报送各种报表，在有限的时间内统计各种数据，保证报表的质量，报送的工资、劳动年报，事业统计、供养人员信息等均一次通过，高质量的完成了此项工作。
三、加强对会计资料的管理
会计资料是学校重要的档案资料，是反映学校经济活动和资产情况的唯一依据，其种类繁多，数量较大，管理难度大。为加强这方面管理，会计室在平时的管理工作中，对各类资料及时进行装订归档，并定期检查，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了会计资料的安全和完整。
四、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，会计室建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理。通过会计室认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
五、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，会计室对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《公用经费管理制度》等通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
总之，在本学期，会计室做了大量卓有成效的工作，这与财务股会计核算中心及学校的正确领导是分不开的，今后我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献力量。
财务工作总结范文模板(篇6)
为加强公司财务管理，规范票据，减少差错，依据公司有关文件规定，结合我公司的贸易方式：自营出口销售、视同自营的代理出口销售、代理出口销售、自营进口销售、视同自营的进口销售、代理进口销售、来料加工、进料加工及国内销售等的具体情况，现就主要的贸易方式说明如下：
一、出口商品收购、付款需提供的资料及单据的填写
商品入库或出运后，业务部凭“出口商品购销合同”、“出口商品成本核算及合同评审单”、“增值税专用发票” 、“商品入库通知单”、“付款通知书”及其他收购证明到公司财务部办理登记付款及退税发票的认证等相关手续。出口合同的评审权限见冀外轻字（20xx）第10号《合同评审签署权限的规定》。所提供的资料应注意以下几点：
1、业务人员取得的工厂所开具的《增值税专用发票》要求票面整洁，无折痕，工厂所盖发票专用章清晰明了，盖在备注栏空白处，不能覆盖金额和税额。
2、《成本核算及合同评审单》填写要规范完整，计算准确，勾稽关系明了，尤其是要填写日期，出口国别，有无逾期欠款，销售利润率等等。
3、《入库通知单》按发票内容填写准确齐全。
4、《出口商品购销合同》上应注明合同编号，签订时间，货物名称，数量金额、双方责任等，及购销双方签字盖章（合同专用章或公章）。
5、《付款通知单》要求注明购销合同号、付款方式、付款金额等，且经办人及相关领导签字。
6、财务部以成本核算及合同评审单为基础，超出核算单中预计支出及核算单中未列明的支出项目，业务员应按规定补办审批手续，否则财务部不予支付。
二、商品出口交单、结汇及成本结转：
商品出运后，业务部应及时将“出口商品发票”、“出口商品明细单”、“商品出库通知单”、“商品入库单”等有关单据交财务部，财务部审核、登记后签收、记账。各部室交单时应注意一下几点：
1、出口业务收汇后，未列明出口发票号的结汇水单由业务员到财务部确
认且注明商品名称，结汇后5日内，财务部采用网上申报方式进行国际收支申报。
2、预收货款的业务人员，收到国外货款时，应向财务部提供购销合同进行登
记备案，等货物报关出口15天后，及时向财务部出纳提交报关单核销预收款项。
3、《河北省出口商品发票》由物流部开具，财务部依据出口商品发票及当月外汇牌价确定销售收入。
4、《出口货物明细单》中要特别注明收款方式，销售价格，及海运费、佣金和保险费等相关费用，财务人员据此预估海运费、保险费、佣金。
5、《商品出库通知单》所出商品一定与《商品入库通知单》一一对应。财务部以此审核、计算销售成本。
6、根据公司《关于存货计提资产减值损失的通知》规定：自存货形成六个月之日起，每季度按存货与其对应进项税合计金额的25%确认季度资产减值损失，直至全部。提取的存货减值损失暂不计入业务员成本，不参与计算综合盈亏，但作为奖金计算的依据扣减此损失。
7、根据公司《关于逾期应收款项计提坏账准备的通知》规定，自应收款项逾期一个月末收之日起，每季度按逾期应收款项的25%确认季度坏账损失，直至全部。提取的坏账准备暂不计入业务员成本，不参与计算综合盈亏，但作为奖金计算的依据扣减此损失。
三、运保佣的支付
财务部根据物流部审核、相关领导签字后的运、保费单据支付运、保费；在出口货物收汇后办理外汇付佣金手续，对外支付佣金应总由经理签批，所附资料：
1、外销合同复印件
2、结汇水单复印件
3、出口发票（或形式发票）
4、购买外汇申请书加盖财务章及法人章
5、境外汇款申请书加盖财务章及法人章
6、如是中间商应提供相应的证明资料加盖财务章
四、代理进、出口销售业务：
代理进出口业务需签订代理进出口合同（协议），其中代理出口合同（协议）按《代理出口业务管理办法》规定进行签署；代理进口业务的审批：金额十万美元以上的代理进口合同，由公司总经理审批和签署；金额十万美元以下
的代理进口合同由公司主管经理审批和签署；以国内销售为目的的自营进口合同均由总经理（或其授权的代理人）审批和签署。
（一）业务部凭审批过的视同自营的代理进口合同（协议）到财务部办理开证、付款手续，此类合同编号后一定附加aa，区别于自营进口合同，付款时应提供以下手续：
1、购销合同复印件
2、国外发票复印件
3、购买外汇申请书加盖公章
4、境外汇款申请书加盖财务章及法人章
5、成本核算及评审单
6、付款申请单
7、如到货后付款应提供报关单原件及复印件
8、付汇前应先到办公室办理河北省外汇管理局网站登记备案手续。
9、进口商品报关后，业务人员及时将报关单复印件、海关关税及增值税原件及复印件传递到财务部，用于进项税的抵扣。凭公司开具的国内销售发票退单，财务记账。
（二）业务部凭审批过的代理进口合同（协议）到财务部办理开证、付款手续，按合同约定收取的进口保证金存入进口保证金户，需办理融资的由业务部填制“进口开证授信申请书”一式三份，由总经理签批加盖公章后交财务部办理；进口商品到货后，业务部应及时与委托方联系收回货款，并按贸易融资比例收取利息；按代理进口协议收取代理费。代理进口业务原则上应向委托方收取全额保证金。
（三）视同自营代理出口合同商品出运后，应按自营出口商品销售合同的付款收汇及退单参照自营出口合同执行。合同编号后一定附加aa。此类合同应先收汇后付款，税款不代垫，如需公司代垫退税款的，公司按银行同期利率200%的标准向委托方收取180天所垫税款的利息，同时公司保持向委托方加收超期利息（超过半年未退税情况下）或追回全部代垫税款的权利。
（四）代理的出口业务，确认结汇后，凭代理出口协议及结汇水单和付款通知单支付委托方货款，支付货款前按协议约定收取代理费。代理业务不得占用
公司资金。
五、费用及其他支出的审核、支付：
各部门费用及其他支出的有效的原始凭证均应由主管部门或主管经理审批，其中：各部室办公费、职能部室租车费由资产部审核，总经理签批；电脑、打印机及相关耗材支出必须填写固定资产购买申请，由财务部审核，总经理签批；招待费、礼品、飞机票等费用由总经理审批；备用金500元以内由部经理审批，500元至1000元由主管经理审批，1000元以上由总经理审批；业务员出国购汇应填制“出国购汇申请表”，由签署公司派出出国人员文件的经理审批，加盖财务章后领取支票到银行办理购汇。具体说明如下：
1、业务人员要提供规范的原始票据，一定要注明单位，时间、项目及名称、金额大小写一定要一致。
2、差旅费报销单要注明报销时间，出差日期，出差地点，人员及经办人和领导签字，所附原始单据要与报销单上的金额一致。
3、借出空白支票：借支票人应填制空白支票领用单，由总经理签批，填写日期、收款人、用途及小写金额封口；借支票人必须于借出支票后十日内凭签批后的发票及支票存根联到财务部办理注销手续，支票未使用的应及时交回。
4、票据的粘帖：票据由左向右，右上向下，顺序粘贴，凡是传递到财务科的资料原则上用碳素笔填写。
5、财务部对违反税法、财经制度、票据管理规定的费用等支出项目有权拒付并提出改正意见。例如过期发票、无财务章的空白发票，单位名称不是公司名称的发票等。
6、每月末28日前业务部室及时把相关单据传递到财务科，由于点石软件的设Z原因，过期无法退单。
财务部
二一四年八月二十六日
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