财务出纳现金管理和结算制度工作总结报告

2012-06-07 11:59:32 结算管理
***×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在**期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
     在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
     一、开学期间日常工作:
     *、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
     *、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
     *、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
     *、 做好***x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
     二、其他工作

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