出纳个人工作总结 篇1
我的第一份工作是担任一家中型公司的出纳，这是一个很棒的经验，我学了很多，也经历了很多。回顾这半年工作，我意识到自己在许多方面都有所提高。接下来，我将分享我的半年工作总结，希望对其他刚刚作为出纳开始工作的人有所帮助。
第一、勤奋刻苦
作为出纳，最重要的一点就是勤奋刻苦。这意味着不仅要在每天的工作中保持高度的专注度，还要在工作时间以外充实自己，提高自己的专业知识和技能。在这半年中，通过我对财务知识和应用软件的学习，我在工作中的效率大大提高。
其次、团队合作
出纳的工作需要与其他部门密切合作。我学会了如何和其他部门的人有效地沟通，共同解决问题和协调工作，确保所有的工作都能够得到顺利完成。
第三、认真负责
作为一名出纳，我的工作涉及到财务数据的处理，这对于公司来说非常重要，因此我必须保持高度的认真负责的态度。在这半年中，我不断地检验自己的工作，确保每一笔帐目都是准确的，减少了错误的发生。
第四、快速响应
作为一名出纳，我的工作需要具备快速响应的能力，这样才能够更好的应对突发状况。在这半年中，我始终保持着敏锐度和灵活性，并能够随时应对突发情况，迅速解决问题。
第五、改善流程
我深刻地意识到，作为一名职业出纳，不仅要完成自己的工作，还要不断地寻求改善工作流程的机会。我始终保持着不断学习和探索的心态，希望在未来的工作中能够更好的提高工作效率和质量。
总结
在过去的半年中，我深入体验了作为一名出纳的职责和要求，并且积极地应对各种挑战和难题。这样的工作经验让我受益匪浅，并成为我职业生涯中至关重要的一部分。我相信，在未来的事业中，我的半年出纳工作经验会为我铺平道路。
出纳个人工作总结 篇2
出纳年度工作总结
一年一度的财务工作总结，对于每个企业的出纳来说同样不可或缺。对于出纳这个岗位来说，它是公司资金流转的掌舵人，负责公司每一笔资金的流动和监管。2022年即将来临之际，我在此对我的年度工作进行总结，以期达到成长和进步的目的。
一、日常资金管理
作为出纳，日常资金管理工作是我们的首要任务。在日常工作中，我始终重视财务凭证的审核和核对，保证每一笔资金的进出都得到了正确处理和书记。同时，在企业的经营发展中，资金使用的合理性也是我们出纳需要考虑和谨慎处理的问题。
二、账户余额日常监管
作为出纳人员，我们需要保证账户余额的准确性，时刻监控公司的现金、银行存款余额，判断企业的现金流是否紧缺以最大限度地减少公司的损失，这既是我们岗位的责任，也是为公司保驾护航。由于我们直接与银行联系，所以在这一方面应大力宣扬风险意识，加强对银行工作的监管，确保银行账户的安全管理。
三、税务管理
财税相关的知识是出纳必备的素质，在税务管理方面，我也能够胜任。及时更新了相关税务政策，了解法律法规的变化，熟悉公司的纳税规定，了解纳税的种类、方式和周期，具有及时准确报税的能力。尽量合理使用各种优惠政策来减少公司的税费支出。
四、财务报表分析
对于财务报表的分析，谈不上深入了解，但总体上我也能够较为准确地了解公司的财务情况。对于公司的现金流量表、收支平衡表和资产负债表，我确保对其中每个指标和数据的含义都非常清晰。 我们为什么需要进行财务报表分析？因为我们能够通过分析这些数据了解公司的盈亏状况以及经营能力和资产负债情况，并为公司的决策提供参考意见。
五、提高团队意识
公司内各部门间的合作是实现企业长远可持续发展的必要因素，作为团队的一员，我们需要通过协作来实现工作目标。在团队中，我始终注重与其他同事的交流，及时给出自己的建议及时反馈，并尽量避免个人主义的行为。通过合理分工，将工作完成得更快更好。
尽管我已经为公司做出了一定的贡献，但我也意识到自己的不足。接下来的一年里，我将持续努力，通过学习和实践来提高自己在工作中的能力，并给公司带来更多的价值。
出纳个人工作总结 篇3
日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下：
1、开单
此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错;效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标!
2、出纳
展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。
以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好!此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。
以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善!
在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会：
首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。
再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。
出纳个人工作总结 篇4
只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
出纳个人工作总结 篇5
转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。
总之，在**年的工作中，自己在本科室出国留学人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的`正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。
出纳个人工作总结 篇6
现将一年工作总结如下：
一、20__年度基本工作完成情况
根据集团公司我们先后完成了：馨雅如21#22#28#楼二次结构砌体工作、薛家湾和泽项目的开工和基础工作、沙榆公路的全段维修、榆魏公路的进一步完善、沙圪堵底商装修的材料购买、康雅安地下车库设施安装、康雅安底商装修等项目的物资采购任务，同时完成了集团公司各部门用品的采购和临时安排的工作任务。累计完成大型物资采购申请30单，签订合同30份。
二、20__年度工作中存在的问题及对今后工作的建议
1、各部门对物资申请采买的计划不完善
对各种材料及产品的购买基本没有明确填写总的数量规格型号和进场时间及产品的质量要求，造成我们在采买过程中很难去把握采买时间和进场时间，导致成本增加，最后因实地运用而有质量因素出现互推责任。因此我建议在今后工作中要提前计划所需产品和规范填写物资采购申请单。
2、物资采买过程中审批环节重复、申请材料时间滞后
每次物资采买时，先出具调价汇总表找各部门负责人审批价格并确定供应商，审批此项需要两到三天;然后根据调价表的基本内容开始起草合同，接着开始内部审批合同内容，至少需一周的时间，有时因个别部门负责人出差或请假需要两周或更长时间方可完成;审批完合同双方开始签订合同，往往出现我们接受的合同条款对方不接受，对方接受的条款我们不能接受，谈好的价格随市场变化需重新确定，这样要花大量时间去重新确定价格及重新审批合同，这样导致物资不能及时进场，成本不能有效控制。所以我们建议在今后工作中科学合理的制定审批流程，做到精而简。另外一定把握好各种类型材料提请多长时间上报，要给我们留有充足的时间才会有最低成本的回报.
3、供应市场的范围还不够广
目前我们的供应商大量为本地客户，没有很好的形成所需物资产地优先选择的机制，在一定程度上影响了控制最低成本。所以我们建议在今后工作中不断收集物资产地价格信息，同时外出实地考察，进一步控制节约成本。
三、20__年的工作规划和主要思路
20__年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，不断细化采购管理流程、控制采购成本、拓展供应商的选择、完善供应商档案管理、抓规范、重效益，确保全年工作任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。总结上一年得失，指导下一年的工作思路。在20__年的工作中，要进一步强化敬业精神，加强责任感，同时我部门将不断搞好阶段性总结;开展批评与自我批评，找差距。尽力量的去降低成本，提高效率。为集团公司在新的一年发展创更大的效益，贡献更大力量。同时祝愿我集团公司在20__年取得更辉煌的成就
出纳个人工作总结 篇7
2018现金出纳月工作总结范文
为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的.问题做好统计，并提交领导审阅。工作总结网小编为大家整理了一篇关于2018现金出纳月工作总结，仅供参考。更多文章尽在工作总结网。
2018现金出纳月工作总结范文
201*年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳个人工作总结 篇8
出纳半年工作总结
作为公司的出纳，我一直在一线接触公司的资金流动，半年来我深刻认识到了出纳的工作的重要性以及问题所在。在此，我将结合自身经历，总结出以下几点体会：
一、严谨负责
一个合格的出纳必须有严谨负责的态度，每一笔资金交易都要仔细核对，保证正确无误。在处理巨额资金时，更要倍加小心，以保证资金安全。对帐单的对账工作也是出纳工作中极其重要的一环，要将每一个支出和收入都仔细核对，发现问题及时处理。
二、良好沟通
除了要熟悉核算方案的方法与要领外，出纳还应具备较强的沟通能力。与部门的领导、同事的高效沟通协作，能够更好地完成工作任务。同时要有耐心，对于一些不了解的方案，要主动向负责人询问以确保步骤清晰、流程顺畅。积极与银行、客户沟通，提高业务效率，建立良好的互信关系。
三、严格管理
作为出纳，不仅要记录每一笔的收支情况，还要严格管理现金和票据。要做到定期做好现金清点和盘点工作，确保现金账户流水账无误差。对于票据也要做好编号、管理、妥善保管，以免遗失或发生丢失等安全事件，严格监管相关操作。
四、加强自身学习
作为一个出纳，不仅要掌握经济管理、会计、统计学等理论学科的知识，还需要学习市场经济发展趋势、了解银行制度，查阅相关规章制度，提升自身的技能和管理能力。在不断的学习中，提高自身的业务水平和管理能力，更好地完成工作任务。
在这半年的工作中，我深刻认识到做好出纳工作，需要严谨负责、良好沟通、严格管理和加强自身学习的能力。我会继续努力，不断提升自身素质，提高工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳个人工作总结 篇9
单位的经办人员为执行工作任务需要提前预支款项的，填写该类单位内部票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般都不对外使用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。
借款单一般为一式三联。
第一联：付款联
第二联：报销联
第三联：借款人存查联
经办人在执行业务中需要预借款项，首先填写该单据，日期为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人姓名，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理进行审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签名，经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳根据这张借款单首先进行审查，审查完成后给予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章；交付转账支票的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章（填写上支付转账支票的号码），然后将第二联报销联给经办人，因为业务办好后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、三联暂由出纳保存备查。
在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还了，借款单是否可以退回或者销毁?其实，我在做出纳的时候也一直没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人是默认，在国有的一个投资企业财务经理则明示可以退回经办人。然后我查阅了一些资料后现给予这个业务的观点：
无论借款人是否将所借款项全额退回，还是实施了全部或者部分支出，借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是不能退回经办人或者销毁的。一些单位在借款单使用的环节上存在着直接退回本人或者随意销毁的现象，这种做法事实上破坏了收付业务证据链的完整性，不能显示出真实的资金运动过程，存在着一定的隐患，我们认为这种做法是不可取的。
一些出纳会将借款人填写作废的借款单当着借款人的面撕开两半，以示销毁。从法律角度讲，这种做法是不严谨的。因为，出纳仍然存在着恢复借款证据的可能性，对于借款人来说是不安全的，对于出纳来说是画蛇添足的。正确的做法是：当着借款人的面，将作废的借款单使用碎纸机完全处理。没有碎纸机的，可以撕剪成小于10mm_10mm的不规则碎片，使之难以恢复。
个人之见的借款，无须记账核算。因此，借款人把钱归还了，借条就应该退给借款人，表示双方互不相欠。而对公借款就不是这么简单了。从表面上看，这样做显得麻烦些，但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完整性。
好了，对于公司内部报销业务，还要谈一点的是就是报销的发票开具日期跨年度的问题，比如现在是20xx年1月单位经办人员拿着20_年12月或者更早的6月发票来报销，出纳认为这个发票过期了，不能报销了。但是经办员或者业务员不解了：这个业务是真实发生的，由于某某原因为什么不能报?或者单位以前的出纳都给予报销，为什么你反而不能报?
其实，在实际工作中，怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成报销手续。因此，单纯从报销的角度讲，一般在每年1月份或者第一个季度内还是可以接受上一个年度未报销的发票的。但跨年度时间非常长的未报销发票涉及到纳税调整，通常是不接受报销的。
作为出纳，有义务对报销的经办人员进行事前的宣传和讲解，以便不会发生员工不愉快的事情。对于单位，可以在财务制度中明示发票报销的时效性规则。
出纳个人工作总结 篇10
半年出纳工作总结
作为一名出纳员，我已经工作了半年时间。这个半年对于我的工作技能以及职业生涯来说意义深远。在这半年的工作中，我经历了不少坎坷，我也在这个过程中不断地提升自我和完善工作能力。下面，我将分享我在这半年的出纳工作中所经历的点滴感悟，希望对即将进入或正在从事出纳工作的人们有所启示和帮助。
首先，出纳员对于公司财务运营是非常重要的一个岗位，我同事们都很清楚这个职业的五行原则：诚信、勤奋、敬业、谨慎、准确。这些都是合格出纳员必备的素质和技能。在其中，准确无疑是最重要的，毕竟所有的财务往来都需要数字对得准才能保证资金的流转安全。因此，我对待数据十分严谨，没错，是“十分严谨”，因为万一存在一些小数点计算错误，都可能会对公司造成不可挽回的损失，这是可以承受不起的。在我的处理工作的过程中，我会先花更多的时间把数据筛选、校对、分类、核对，确保准确无误。这也是我在岗位上最主要的保障之一。
其次，良好的沟通能力十分重要，作为出纳员必须要和公司的各个部门有良好的沟通和配合，只有这样才能更好地统筹和协调各项财务工作。比如说，在出纳员需要在审核报销单时，会涉及到向员工核实是否真实有效，这个过程中就需要良好的沟通技巧，了解及掌握真实情况并且给出合理的建议。
此外，保密也是出纳员必备的素质，涉及到的财务数据就相当于公司的重要机密。只有保持良好的信息安全意识，才能通过出纳员岗位考核，确保公司财务数据的安全。
最后，目前财务业务快速发展，出纳员工作也是步入了数字化时代，现在我们用电子化出纳系统来记录和管理公司的再动资金，系统化的配套设施不仅方便了员工，也提高了工作效率，并减少了账务错误的发生。此外，我也不断学习金融、财务知识，之后会考虑进一步完善自己的电子化技能吧。
总之，作为一名出纳员，我的职责是记录帐务，确保公司财务流通的安全和准确性。所以，无论是在工作中还是生活中，我都会保持严谨、互相配合、沟通良好、保密，让财务账务流程合法、规范、规范地进行，以保证公司财务运作正常和可持续发展。
出纳个人工作总结 篇11
20xx年已经过去，在过去的年度中我担任单位财务部出纳工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。下面是我个人的一个工作总结。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
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