财务报销通告(篇1)
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、 对原始票据附件的规定：
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、 丢失票据的报账规定：
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
财务处
2017年3月3日
财务报销通告(篇2)
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、对原始票据附件的规定：
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、丢失票据的报账规定：
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
财务报销通告(篇3)
尊敬的公司领导：
本人财务部南沙项目结算员xxx于XX年10月入职，签署3年劳动合同，现因个人原因特向公司提出辞呈，望领导给予批复!
来到公司也已经快两年了，在这近两年里，得到了公司各位同事的多方帮助，我非常感谢公司各位同事。正是在这里我有过欢笑，也有过泪水，更有过收获。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。
但是最近我开始感觉到自己不适合做这份工作，同时也想换一下环境。我也很清楚这时候向公司辞职于公司于自己都是一个考验，公司正值用人之际，南沙项目所有的后续工作在公司上下极力重视下一步步推进。也正是考虑到公司今后在这个项目安排的合理性，本着对公司负责的态度，为了不让公司因我而造成的决策失误，我郑重向公司提出辞职。
我考虑在此辞呈递交之后的2至4周内离开公司，这样公司将有时间去寻找适合人选，来填补因我离职而造成的空缺，同时我也能够协助公司对新人进行入职培训，使他尽快熟悉工作。
能为公司效力的日子不多了，我一定会把好自己最后一班岗，做好工作的交接工作，尽力让项目做到平衡过渡。离开这个公司，离开这些曾经同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得领导们的谆谆教诲，舍不得同事之间的那片真诚和友善。
在短短的两年时间我们公司已经发生了巨大可喜的变化，我很遗憾不能为公司辉煌的'明天贡献自己的力量。我只有衷心祝愿公司的业绩一路飙升!公司领导及各位同事工作顺利
此致
敬礼!
辞职申请人：
20xx年xx月xx日
财务报销通告(篇4)
各部门：
年末将至，为保证年终财务决算工作的顺利进行，现将有关财务报销截止时间及相关事项通知如下：
2、20底恰逢“十二五”末，科研项目结题，财政资金的预算执行，导致年终财务报销量激增。12月上旬以来，为了保障所有老师的报账需求，对所有预约单不限量控制，同时为保证报账人员现场不排队或少排队，办公时间财务处抽调主要核算人员现场接单，大大减少报账人员现场派队等待的时间(由原来的4小时缩短为20分钟)晚上和双休日，财务处全处加班处理已经受理的预约凭证，以确保12月31日上午前，处理完各位老师的所有预约报销。
3、即日起，每日报销付款完成后，将通过短信告知相关老师，请注意查收。如您在1月5号前银行还未收到报销金额，请到财务处二号柜台查实重汇。
年终结算事宜纷繁，诸多不便敬请谅解，感谢各位老师一年来对财务处工作的支持、配合和谅解，并对我们的工作多提宝贵建议，预祝各位新年愉快、身体健康、万事如意!
财务报销通告(篇5)
时光飞逝，转眼间过去了，对我而言，这一年的工作是最难忘，印记最深的一年。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，同事的密切配合下，我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工作。
一、办理公司各项初始登记手续
作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方咨询，和不懈的努力终于圆满完成。
二、建立财务帐套
领导从公司发展的角度考虑，决定启用比xx财务软件更先进和规范的xx财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。
三、建立健全各项财务制度流程
制度化管理是企业发展的基础，建立一套科学、完整、实用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据《会计法》、《企业财务准则》和《企业财务通则》及相关法律法规，结合公司的实际情况及经营特点，经过反复讨论、研究、起草了宇都公司的，会计核算管理办法，内部会计控制制度与经济业务审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了详细的规定和流程。
四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量
会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支计划并审核支出，及时准确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析提供全面、可靠的信息。
五、加强自身建设，提高工作能力
随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能及时掌握新知识，政策，法规。我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有很多区别，所以把这方面的内容也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。
总结过去是为了更好地面对未来。在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业知识和工作经验。在新的一年里公司将进行xxx建设项目的实施，首先要进行艰巨的拆迁工作。在当前的经济形式下，难度可想而知，这对xx公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神，积极配合拆迁人员的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、安排流程，做到安全，准确、及时，为拆迁工作的顺利进行做好服务。同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步增强自己的的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为宇都公司的发展壮大做出贡献。
财务报销通告(篇6)
尊敬的领导：
您好！
本人财务部__项目会计__于__年__月入职，签署__年劳动合同，现因个人原因特向公司提出辞呈，望领导给予批复！
来到公司也已经快__年了，在这近__年里，得到了公司各位同事的多方帮助，我非常感谢公司各位同事。正是在这里我有过欢笑，也有过泪水，更有过收获。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。
但是最近我开始感觉到自己不适合做这份工作，同时也想换一下环境。我也很清楚这时候向公司辞职于公司于自己都是一个考验，公司正值用人之际，__项目所有的后续工作在公司上下极力重视下一步步推进。也正是考虑到公司今后在这个项目安排的合理性，本着对公司负责的态度，为了不让公司因我而造成的决策失误，我郑重向公司提出辞职。
我考虑在此辞呈递交之后的一周内离开公司，这样公司将有时间去寻找适合人选，来填补因我离职而造成的空缺，同时我也能够协助公司对新人进行入职培训，使他尽快熟悉工作。
能为公司效力的日子不多了，我一定会把好自己最后一班岗，做好工作的交接工作，尽力让项目做到平衡过渡。离开这个公司，离开这些曾经同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得领导们的谆谆教诲，舍不得同事之间的那片真诚和友善。
在短短的__年时间我们公司已经发生了巨大可喜的变化，我很遗憾不能为公司辉煌的明天贡献自己的力量。我只有衷心祝愿公司的业绩一路飙升！公司领导及各位同事工作顺利！
此致
敬礼！
辞职人：xx
xx年xx月xx日
财务报销通告(篇7)
尊敬的公司领导：
您好！
经过再三思考，正式向公司提出辞职。
由于诸多原因，现在我不得不向公司提出申请，对于由此给公司造成的不便，我深感歉意。但同时也希望公司能体恤我的个人实际情况，虽有很多的不舍，但还是做出以上的决定，希望公司领导能对我的申请予以考虑并批准。谢谢！
在此期间深知背后领导的信任与栽培，同事们的支持与帮助。转眼在公司已有一年多时间，不管是工作实践还是工作技能培训让我受益颇深，各方面能力都得到了很大的提高，对于公司领导对员工的技能培训表示感谢。在公司的工作很充实、愉快，同事们的支持与帮助在此表示感谢。尤其是杜总平时的教导与栽培，平时工作中的不足，还望谅解。
我希望可以在此辞呈递交之后的xx周左右离开公司，便于公司在此期间寻找更合适的人选，来填补职位的空缺。在接下来的工作中，我一定会认真做好本职工作。
希望批准我的辞请，衷心感谢。祝公司蒸蒸日上！祝各位领导同事工作愉快！
此致
敬礼！
辞职人：xxx
20XX年x月x日
财务报销通告(篇8)
第一条 为切实加强威海市总工会财务管理，规范财务会计行为，提高资金使用效益，保证资金安全，根据国家有关法律法规、工会财务会计制度和山东省总工会《工会财务会计管理规范》，制定本制度。
第二条 年度预算、决算按照规定程序审核、报批。市总的本级预、决算草案，年初先由各部室根据本年度工作计划和任务做出预算支出，再由财务部统一编制，报经主席办公会讨论通过，并经本级经费审查委员会审查通过后，报省总工会审批或备案。根据省总工会提出修订的意见和要求进行调整。
第三条 严格执行经批准的预算，不擅自扩大支出范围，提高开支标准，不以领代报，不擅自改变预算资金用途。在预算执行过程中，发生项目改变或追加项目，经财务部审核，报主席办公会议同意后，在预算内调整。若遇特殊情况，预算收支总额需要增减变动时，编制预算调整方案，其编制、审批与预算编制审批程序相同。
第四条 按照《山东省总工会关于专项资金管理使用暂行办法》规定，加强对专项资金的.管理，严格审批程序，规范支付手续。各类专项资金的发放，由各业务主管部门按照专项资金规定的用途提出使用分配方案，提交主席办公会研究确定，经分管业务工作的领导审批和分管财务工作的领导签批后送财务部拨款。
各类专项资金在规定的时间内拨付到指定单位及个人，除基本建设项目资金外，其他专项资金不跨年度使用，年底前清零。
第五条 建立严格的经费开支程序和审批制度，做到经办人、审核人、签批人等经费开支手续完备，原始凭证合法有效，相关附件齐全。重大资金支出实行集体决策和审批，并建立责任追究制度。
第六条 报销程序，经办人先将原始单据送财务部审核，审核完毕后，由财务部负责每周一下午，集中报送分管主席签批，签批后由财务部负责通知经办人并付款。
第七条各部门需要领用支票或支取现金，均需首先领取支票或现金借款单，写明日期、借款人姓名、所在部门、资金用途等相关内容，并经财务部签字审批后，方可领用。
凡需要一次性支取现金在￥10000元以上者，须在用款日前一天向财务部预约。
各部门领用转帐支票须在15天之内归还。
根据《现金管理暂行条例》中对库存现金限额管理的规定，凡财务部通知各部门领取的款项，无特殊原因，须当日领走。
按照《现金管理暂行条例》规定，一次性经费支出在￥1000元以内，可持发票到财务部直接报销现金。支出金额在￥1000元以上的，必须使用银行转账。
第八条购置固定资产和办公用品等物资，按以下程序办理手续：
1、所有物资的购买须按照审批权限，报相关主管部门领导审批;
2、所有物资(包括办公用品、固定资产等)由财务部负责统一集中采购，采购过程需按照《物资采购暂行办法》的有关规定执行，纳入政府采购范围的物资，需按照《中华人民共和国政府采购法》及上级主管部门有关规定执行。
3、根据购物发票及物品分配明细单由财务部办理固定资产登记、报账手续。
各部门计划购置的固定资产若未列入市总当年预算经费中，则只有在年底追加经费预算后的情况下，经固定资产主管部门及领导审核后，方可购置。
各部门用自由资金及接受捐赠、奖励等渠道取得的固定资产，须到财务部办理固定资产登记，并按照资金管理和会计核算的有关规定进行帐务处理。
各部门报废固定资产要按照市总规定写出资产报废申请报告并填制报废清单，由主管部门和财务部按有关规定会签，报主管领导审批。单价在5万元以上的须按规定报主管部门审批，批准后持财务记账联到财务处办理手续。
第九条各部门日常运行经费开支，严格按照市总下达的预算指标来控制，不得突破预算指标。年度内需要调整预算时，要按照《工会预算管理暂行办法》的有关规定报批。
第十条各部门经费报销须持有国家规定的合法发票，所开发票单位名称为“威海市总工会”，发票应写明日期、品名、金额，发票背面应注明资金用途，并由经办人签字。若购买办公用品，还须附有购货清单，不得以“办公用品”、“劳保用品”等笼统代以冠名的发票。
第十一条职工因公出差的各项开支标准和范围按照《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》(财政部财行313号)执行。出差人员的`伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第十二条出差人员按规定填制差旅费报销单，并附会议通知及相关费用单据，经本部门领导签字，由财务部会计审核，领导签批后予以办理。
第十三条预付给个人的各种差旅费等，须经本部门主管领导签字，财务部审核。借款额应根据往来交通费、当地住宿费等各种费用总和合理匡算。
第十四条各部门、个人的借款，应在相关事宜办理完毕之后，按以下规定时间内到财务部办理报销、还款手续：
1、预借差旅费，在出差归来后十五天内报账还款;
2、预借各种购货款，在所购货物验收后，十天内持发票和货物清单(固定资产还须入库单)到财务部报账。如有特殊原因不能按时报账的，应及时以书面形式向财务部说明。
3、对于有明确期限规定的应交市总的各种款项，各单位或个人务必在规定时间内上缴。
财务报销通告(篇9)
一、连锁超市商品管理软件全面升级
连锁超市经过XX年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效
的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。
通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
二、连锁超市财务管理全面升级
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。
3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。
4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。