1、工作内容与要求
1.1办理现金收付和银行结算业务
1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。
1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入
银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。
1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
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