出纳岗位职责和要求

  每个岗位都需要明确自己的岗位职责和要求，出纳岗位的职责和要求有什么内容呢？小编花时间特意编辑了出纳岗位职责和要求内容（通用9篇），欢迎大家参考阅读。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇一】

  1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

  2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

  3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

  4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

  5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

  6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

  7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

  8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

  9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

  10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

  11.负责部门安全管理工作;

  12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇二】

  1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

  2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

  3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

  4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

  5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

  6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

  7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

  8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

  9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

  10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇三】

  1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

  5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

  6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇四】

  1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

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　　单位出纳岗位职责1

　　1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

　　3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

　　4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

　　5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

　　6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

　　7、负责工资、薪金的发放。

　　8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

　　9、按时完成领导交办的临时任务。

　　单位出纳岗位职责2

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

　　3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

　　4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　5、销售发票的开具及保管;

　　6、协助会计做好各种账务处理工作;

　　7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

　　8、编制有关税务报表及统计报表;

　　9、办理与税务有关的其它事务;

　　10、完成财务总监交办的其它工作。

　　单位出纳岗位职责3

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　单位出纳岗位职责4

　　1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;<...

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　　出纳会计岗位职责1

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

　　出纳会计岗位职责2

　　1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

　　3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

　　4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

　　6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

　　7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

　　8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

　　9、归档整理，送交财务档案保管.

　　出纳会计岗位职责3

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4.负责货币资金的收付和管理工作。

　　5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。(佛山出纳招聘)

　　7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额...

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　　会计出纳岗位职责1

　　一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。

　　二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

　　三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

　　四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

　　五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

　　六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

　　七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

　　八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

　　九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

　　十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

　　十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。

　　会计出纳岗位职责2

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　会计出纳岗位职责3

　　第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　第三条 协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　下面是出国留学网整理的储蓄出纳岗位职责，欢迎参考。

　　储蓄出纳岗位职责(一)

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

　　6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。

　　7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

　　8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

　　9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

　　储蓄出纳岗位职责(二)

　　1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

　　2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

　　3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

　　4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

　　5、负责县支行储蓄业务检查工作。

　　6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

　　7、完成县支行临时交办的其他工作。

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　　下面是出国留学网提供的公司出纳岗位职责，欢迎阅读。

　　一、支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3、银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4、银行票据的跟踪核销：

　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付

　　1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

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