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财务部负责人职责

财务部负责人职责 财务部负责人工作职责

  财务部负责人职责(一)

  1、掌握国家颁布的财经法律、法规、政策、条例和上级有关主管部门制定的财会制度、规定及管理办法,结合本单位的实际,组织制定其内部的财会规章制度,并负责贯彻实施;

  2、组织建立会计人员岗位责任制,负责对会计人员的考核;

  3、组织编制单位的财务成本、经费预算计划、检查督促财务成本、经费预算计划的落实,并对经费预算执行情况进行分析;

  4、组织财会人员做好会计核算工作,充分发挥会计工作的核算和监督作用,审查对外提供的会计资料;

  5、按时足额完成各项上交任务,不挤占、挪用、拖欠、截留应交收入;

  6、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;

  7、实施对下属单位财务收支的审计工作;

  8、负责加强会计档案的管理工作和会计人员工作变动的监交工作;

  9、组织财会人员各种学习、培训工作,不断提高财会人员的素质和财务管理水平;

  10、承办总会计师交办的其他工作。

  财务部负责人职责(二)

  一、 收款

  严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真 伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资 料输入计算机,做到及时准确无误。

  二、 付款

  严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务, 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多 付现象。

  三、 制单与记帐

  1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积 压单不得超过 2 个工作日;

  2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清 月结;

  3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月 末编制《银行存款余额调节表》 ;

  4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

  四、 现金和票据管理

  1、每日库存现金为 2000 元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生, 公司将追究其经济责任;

  2、不得坐支现金;

  3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况, 尤其是所收取支票的入账情况。

  五、 工资管理

  1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

  2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

  六、 报表规定

  根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ,每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。

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