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财务负责人的职责

财务负责人的职责 财务负责人工作职责

  财务负责人的职责(一)

  一、 收款

  严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真 伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资 料输入计算机,做到及时准确无误。

  二、 付款

  严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务, 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多 付现象。

  三、 制单与记帐

  1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积 压单不得超过 2 个工作日;

  2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清 月结;

  3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月 末编制《银行存款余额调节表》 ;

  4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

  四、 现金和票据管理

  1、每日库存现金为 2000 元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生, 公司将追究其经济责任;

  2、不得坐支现金;

  3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况, 尤其是所收取支票的入账情况。

  五、 工资管理

  1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

  2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

  六、 报表规定

  根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ,每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。

  财务负责人的职责(二)

  (一) 在公司总经理和多经财务科长的领导下,开展财务部工作。

  (二) 贯彻执行国家财经政策法规,按照《会计法》及《公司法》规 定,组织起草公司内部管理制度。

  (三) 参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设 计,稽核评价财务内控制度的执行状况,及时提出整改的措施 与意见建议。

  (四) 组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作,保证年度 预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作,会同各业务 部门做好预算的执行分析工作。

  (五) 负责公司财务核算工作,如实反映公司的财务状况和经营成 果,监督财务收支,依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送 财务报表。

  (六) 会同有关职能部门定期进行财产清查,及时清理债权债务,保 证公司资产安全、完整。

  (七) 按公司章程,兼顾国家、集体、个人三者利益,拟定分配草案 报股东大会,按股东大会决议搞好分配。

  (八) 参与组织经济活动分析,向领导提供正确会...

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