★2015年证券投资基金《第十一章证券组合管理理论》练习试题

一、单项选择题（共50题，每题1分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）
1、根据投资者对（　　）的不同看法，证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。{Page}

2、以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（　　）。{Page}

3、证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。{Page}

4、（　　）证券组合通常投资于市政债券。{Page}

5、（　　）证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。{Page}

6、对于（　　），无差异曲线为水平线。{Page}

7、在行为金融理论中，（　　）导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够。{Page}

8、（　　）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。{Page}

9、在行为金融理论中，（　　）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。{Page}

10、未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（　　）来度量。{Page}