经过本栏目小编的考察，已经发掘出您所需“做外账工作总结”资源，那么一篇卓越的样本作品是如何创作的呢？在职场中，我们耗费大量时间处理和撰写文献，有了样本作品，我们才能有可信和有用的指引。精读优秀范文可提高我们的词汇量，丰富我们的表达方式，期待您一读有所改观！
做外账工作总结(篇1)
小企业会计-外账的日
常工作
一、发票
A 正确开发票的方法
1、发票系统要调好打印设置的规格，由于每款不同型号的打印机的要求不同，到时直接打电话咨询开票系统的工作人员
2、发面上面所显示的信息一定要准确无误，方可以保存打印发票
3、放打印发票张时，一定要核对一下发票号是不是一对一
4、发票章，发票号，购、销单位的信息，一定要正确地显示在相应的位置
5、收取人民币的话，发票的抵扣联，记账联就给付款单位，美金的就加多一联；其他的自己单位保存做账
B 作废发票的方法
发现当月开具的发票有误，或者付款单位需要退发票，更改发票内容的，可以直接在当月的开发票系统作废发票，并在税票通系统上面打开相应的发票，补打印作废两只字，方可以持发票去税局验旧发票，如果没有购买税票通的单位，就在开票系统的位置，重新打开作废的发票，重复打印一次发票即可
注意：如果忘记打上开票人等三个名，也可以在此税票通的位置补打印
C开红字发票的方法
跨月发票，退票或忘记作废
首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票（负数发票）开具方法： 方法一：
1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二：
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 购货方原因时：
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的―开具红字增值税专用发票通知单‖通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的―开具红字增值税专用发票通知单‖开具红字发票。 *发票开具方法：打开―防伪开票软件‖——点击―发票管理‖——点击―专用发票填开‖——点击―打开的发票上的负数‖——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击―下一步‖——跳出所开具的发票的信息——打印此张―负数发票‖即可。
D 验旧供新发票，带齐以下物品去前台 验旧需要的资料
1、在税票通系统导出当月的发票开具数据。打印出来，盖公章
2、当月作废的所有发票联，一定有重复打上作废二字的作废联
3、当月如果有开具红字发票的，附加带上办税大厅办理审批，取回的开票通知单和开具红字的发票
购买新的发票需要的资料
1、发票领购本
2、金税盘或税票卡
这个我忘记具体名字
3、在国税上面登记的购票人身份证，这个得在国税网上面教怎么样操作
4、填空一份申请购票表， 这个表不用盖章的
5、注意一点，该公司给专管员核定每个月可以购买多少份发票，就只能安哪个数字购买，所以在开票系统的库存，可以随时看到自己的发票用量。可是发票没拿去验旧，也不能购买。这个做熟就知道经验了，一般我是要根据公司的用票量安排怎么样验旧供新的 注意：验旧完发票，或者购票回来，就一定要将两只盘同时打开开票系统，将数据导入，不然，发票的数据不正确，或者过了报税期。开不了发票
E收到对方公司的发票
哪付出去的钱，一定是发票上面的总金额。如果有差额，自己合理调账，或者冲现金。
收人家的发票，就是进项发票啦，在月尾时就要去国税扫描发票
验证通过多少，你当月就可以冲多少进项税
这个进项、销项的比例
每个行业的标准不一样，一般行业是不含税的销项的2%交进项税 公式： 当月交的进项税=当月不含税的销项的2% = 当月的销项税 – 扫描认证成项的进项税
F 当月付款多的，意思是收到多的发票，可以留到下个月再去扫描，进项发票在180天内可以扫描认证，过时则不能
企业有扫描机的也可以在公司一张一张认证，个人喜欢去税局，一次性过机，扫描不过的，当地还有税局的工作人员帮忙扫描
注意：企业会计的确认，计量和报告应当以权责发生制为基础，权责发生制原则亦称应计基础、应计制原则，是指以实质取得收到现金的权利或支付现金的责任权责的发生为标志来确认本期收入和费用及债权和债务。即收入按现金收入及未来现金收入――债权的发生来确认;费用按现金支出及未来现金支出――债务的发生进行确认。而不是以现金的收入与支付来确认收入费用。
意思是做账的时间应以发票的开具日期为准，不是以银行存款的到账日期为准，
例子：xx年5月开具的进项发票，xx年6月才付款，但是发票，我xx年7月才拿去税局扫描认证，账务处理 应该在xx年5月（发票开具的月份进行） 反之，销项发票。也是这样处理
往来科目
应收、应付、预收、预付、就是这样来的了
二、账务处理
当月的进、销账的发票、银行流水单据、发生的固定开具单据、发票、支票存根联 一定要确认全部票据一张不漏，有发现漏想办法补上 方法：本人喜欢跟住银行的记录做账，到时错了，可以有方向去复核 其实作账最麻烦是银行存款了，主要银行存款对上了，你这个月的账务处理算是成功了70%，其次就到主营业务收入及成本还有税金啦
1、先将银行的单据根据银行的流水顺序放在一起，然后将此笔银行款对应的发票，原始票据放在其后
2、当月开票，下月收钱。就挂在应收账款
3、上月开票。此月收钱，就挂在应收账款
4、反之进项的，借鉴以上2-3点
5、做账过程中，注意有没有挂借科目，还有借贷方向相反
6、做完，就去报税
三、报税 国税：
A增值税：次月15日申报并缴清税款，有节假期顺延几日由税局确定 流程：
1、上国税导出上月扫描认证的进项税资料在桌面
1、打开开票系统的查询到申报期的月份发票
2、打开报税系统：导入
1、上国税导出上月扫描认证的进项税资料在桌面-----导入
2、打开开票系统的查询到申报期的月份发票 确认导入的数据正确保存成功后，就可以去填报申报 表啦
如果保存不成功。请看提示做，报税系统会给你提示。报税系统上面也显示有电话，上班时间打此电话，有人专业解答你的问题
3、申报表上，从左到右一个个表复核，保存，其实数据都是导入，一般会对得上的，最好自己复核一下，如果导少了，就要查原因了
4、申报表全部填空好，就要导出报盘放在桌面
5、上国税，申报增值税。导入桌面的报盘 保存成功后，申报成功方能缴纳税款
注意：要在15号前注意查看银行有没有扣款成功，如果没有请找原因，以前很多企业出现此情况，现在有会计聪明了，很少出现忘记扣税的步骤了
银行扣税成功证明报税成功了。就到申报系统的申报表安下清税的绿色键，表明此月的增值税已完税了
本人喜欢在国税申报完增值税后，就去国税清卡，如果清卡成功，证明你没报错税，如果没成功，就要前台补申报啦
然后就到地税网申报附加税啦
1、地税网的会有提示哪此税种没申报的，一一申报完就得了
2、城建、教育附加税。在申报界面，填写上国税申报成功的增值税金额，一步一步向下安就可以申报成功了
3、印花税，防洪费每个行业不同，就查看税法，货代是根据开票金额的税点缴纳，请在对应申报界面，填写上当月开具的销项发票金额一步一步向下安就可以申报成功了
4、个税：以社保、公积金的购买基数为准，导出地税的个税表格，安表格的要求填写好，上传成功后，扣缴税款即可。注意：个税的表格要求好麻烦，一定要小心填空，如果格式不对，就得自己调好，重复又重复上传啦 注意：申报成功后，一定记得扣税及看银行扣款成功否
财务报表、企业所得税：做完账后，交季报
在国税网上传
年报：就交汇算清缴
以国家公布的日期前上传。一般是次年的5月底前搞掂，今年新出台一个叫小型微利企业可以申请减征税的政策，固为年年0申报，当然不用管了，不同行业不同的做法啦
四、社保
在地税网上增减员购买 1资料一定要填空正确
2如遇任何问题，直接带齐资料上地税前台办理
五公积金
本来也可以好似社保一样在网上操作，但是有个年费在，就唯有人事去公积金中心作相应的增减员，回来公司再开一张支付证明。交去银行。自动扣钱
社保，公积金是安比例做账
六、银行付款的问题
美金一定要办手续去银行付款啦 有一个年检
一个月去银行打印一次账单
做外账工作总结(篇2)
作为xx集团子公司的xxx公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。
试用期的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本、客户往来方面的管理
1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。
2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。
3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作
（1）认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
（2）根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。
（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。
三、财务核算与管理工作
（1）按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。
（2）正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。
做外账工作总结(篇3)
外账会计的工作内容、流程、需知（详细)
1、外账会计的工作内容有哪些？例如做账、报税
2、流程？？首先做什么（做账是否需先计企业所得税，再根据需交税收集费用或成本核算等问题）？报税又是哪个先后？
3、月结需要交什么报表、申报什么税种、年结需要交什么报表
4、需要跟审计公司或会计服务公司有关联吗？有什么关联？？？
外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助
1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理
2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！
3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统
4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，
三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。 地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！ 一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！
做外账工作总结(篇4)
外账会计工作职责
1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；
2、对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。
3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。
4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。
6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。
7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。
9、及时完成领导交办的其它工作。
10、负责会计档案的归档与保管。
内账会计
1、登记公司每天发生的收、支，建好明细。
2、建好各项目明细账，准备随时和项目老板对账。
3、收到发票后要立刻登记在《收票明细台账》上。
4、开出去的发票在开完后立刻登记在《开出发票明细台账》上。在开出发票前需收到本次开出的发票上税额的税款后方可开据。公司自建项目除外。
5、跟据外会提供的税额在每月10号前进行本月纳税申报。每个季度完后在次月的15号前完成上个季度的所得税纳税早报，一年完后在次年的5月31号前完成所得税的汇算清缴工作。
6、一个年度完后，在次年的6月30号前完成公司工商部门的年报工作。
7、做各项目部外经证的开据与缴销工作。
会计外账工作总结
广州市会计在代理记账公司外帐工作总结月：在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上传报表），到客户拿单收记账......
会计财务工作总结
会计财务工作总结总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它能够给人努力工作的动力，让我们一起认真地写一份总结吧。总结一般是怎么写的呢？......
会计财务工作总结
一、思想方面：积极参加党支部的各项学习活动，以学习十七大精神、科学发展观为契机，认真学习党的基本理论、各项方针政策，不断提高自己的理论素养，增强自己的党性，开拓自己得眼界，处......
外账会计工作总结
篇一：会计外账工作总结广州市会计在代理记账公司外帐工作总结 月：在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上......
应收会计财务工作总结
关于应收款这一块1）**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部......
小编精心推荐