出国留学网内容专辑推荐：“部门内部工作计划”，敬请浏览。
以下内容“部门内部工作计划模板”为编辑收集整理，建议你收藏并分享给其他需要的朋友。为了拔高对自己的工作专业能力，我们要用心规划好个人工作计划了。工作计划便于检查任务完成情况。
部门内部工作计划模板【篇1】
第一步：了解公司（包括关联公司）基本情况
组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有：
1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。
3 、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。
4 、会计制度是否建立健全；是否符合企业核算要求；会计核算是否规范；是否有因会计处理错误导致管理失职现象；测量税务风险；存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞；固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范；债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理；成本及费用核算是否合理等。
5 、经营目标的制定是否切合实际；核定依据是什么；目标是否明确；是否便于考核总现；实际执行情况。
6 、费用预算的'报审依据是否合理，执行情况。
7 、大项投资及工程建设项目的基本情况；是否执行招投标制度；项目预算的审核情况；工程实施过程的了解；合同的签订是否严谨；审批权限了解；工程决算是否严格把关等。
8 、关联企业间业务往来的核算是否清晰；了解核算办法是否合理；
第二步：计划从以下4方面体现和实施审计的监督和管理职能：
1 、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：
对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.
部门内部工作计划模板【篇2】
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
部门内部工作计划模板【篇3】
为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。本学期财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。
一、工作目标
以三个代表主要思想、科学发展观为指导，依据物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。
二、认真抓好常规工作
(一)财务工作
1、根据中心校年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平。
4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年6月25日前将半年经费收支情况如实填写上报。
6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
7、搞好助学金、两免一补、学生营养餐、作业本征订工作。
8、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
9、做好教职工的医疗保险、工伤保险、校方责任保险、生育保险等工作。
(二)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。
三、抓住重点力求创新
1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。
2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。
3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。
四、财务工作安排
1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。
2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。
3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。
五、具体措施
1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。
2、认真学习并自觉执行地、县教育收费文件和法规，深入领会中心学校的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。
3、严格落实物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。
4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。
5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。
6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，谁损坏谁承担相应的责任。
部门内部工作计划模板【篇4】
一、集团公司内部审计工作总体思路：
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
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