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公司出纳工作内容

工作总结 出纳工作内容 公司出纳工作内容

  一、办理银行存款和现金领龋

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。 出纳工作细则: 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收,由责任人负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额,由责任人负责。

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