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酒店出纳工作内容

工作总结 出纳工作内容 酒店出纳工作内容

  每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款:

  (1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋。

  (2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表,核对现金、手工信用卡单据、支票数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实。

  (3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。

  (4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

  l 办理各类付款业务:

  (1) 接到手续完备的单据,以现金、支票或网上银行汇款的方式付款,并在已付款的单据上加盖“付讫”章。

  (2) 根据支票领用申请单,签发空白支票,并在支票登记簿上登记,支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。

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