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出纳工作职责简单概括2021

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  工作职责是指某个工作岗位所负责的具体工作内容。下面是由出国留学网小编为大家整理的“出纳工作职责简单概括2021”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  出纳工作职责简单概括2021【一】

  一、支票管理

  1、银行票据的发放:

  (1)根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在位填上“¥”标识,以限定其使用额度。

  (2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

  (3)使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

  2、银行票据的购买:

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。

  未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

  3、银行票据的作废:

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

  4、银行票据的跟踪核销:

  为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

  5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(xx)审核签字,后方可出票。

  6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

  对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

  7、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

  8、支票管理系统要每周做一次备份。

  二、现金管理和报销款的支付

  1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

  2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

  3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

  4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

  5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

  6、严格执行每周统一付款制度。

  7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

  三、工资发放

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参...

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会计工作职责简单概括2021

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  工作职责是指某个工作岗位所负责的具体工作内容。下面是由出国留学网小编为大家整理的“会计工作职责简单概括2021”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  会计工作职责简单概括2021【一】

  会计工作主要分三个等级,出纳、记账会计、财务管理。

  出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作,如审查报销的票据。记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等;财务管理的工作就是属于管理层的工作了,宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面。

  1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。

  2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度,并结合会计工作进行广泛宣传。

  3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

  4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

  5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

  6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。

  7、会计科目的设置和使用,应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求,在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下,可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

  8、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

  9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证,原始凭证的内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备:填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额,所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

  10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

  11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期。编号。业务内容摘要。金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确。摘要清楚。登记及时。字迹工整。记录发生错误,不准涂改。挖补。刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

  12、会计人员按规定时间结帐,结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐,并结出每个帐户的期末余额。

  13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

  14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求,对本单位的各种会计资料定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,妥善保管,防止丢失损坏。

  15、加强固定资产的日常管理,管理和使用要贯彻“统一领导。分工管理。层层负责。合理...

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出纳员工工作职责简单概括

员工工作职责 工作职责简单概括

  我们要想做好一份工作,就要把这份工作的内容了解清楚。这样才能对症下药,才能在工作岗位上更上一层楼。下面是由出国留学网小编为大家整理的“出纳员工工作职责简单概括”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  出纳员工工作职责简单概括【一】

  一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。

  二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。

  三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。

  四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。

  五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。

  六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。

  七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。

  八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的.其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。

  九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。

  十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

  十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

  出纳员工工作职责简单概括【二】

  职责:

  1、负责监督公司财务运作情况,及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据,做到记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账;

  2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,准备、分析、核对税务相关问题;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、管理银行账户、转账支票与发票,定期与银行对账;

  5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;

  7、完成由公司安排的其他工作。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业,大专及以上学历;

  2、1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

  3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

  4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件;

  5、工作态度认真负责,条理清晰,细心谨慎并耐心,有较强的沟通能力和学习能力。

  出纳员工工作职责简单概括【三】

  1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向 付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部 栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

  2、公司支 付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务 报酬;出差人员...

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