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国务院批准规模达3500亿的国内最大股权私募基金成立
供给侧改革下，国有企业转型升级正迫在眉睫。9月26日，国有企业结构调整基金正式成立，这是国务院批准设立的“国家级”基金，总规模3500亿元是国内最大私募股权投资基金，发起单位拥有豪华央企阵容。国有企业结构调整基金为“调结构”使命而来，未来成效亦备受关注。
中国国有企业结构调整基金9月26日成立，这是国务院批准设立的“国家级”基金。总规模为人民币3500亿元，首期募集资金1310亿元，是目前国内规模最大的私募股权投资基金。
基金采用股份有限公司的组织形式，公司已于本月在北京市西城区注册成立。基金总规模为人民币3500亿元，注册资本金为人民币1310亿元。受国务院国资委委托，由中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通控股集团有限公司牵头，作为主发起人出资300亿元，邮储银行出资500亿元，招商局出资200亿元，中国兵器、中石化、神华集团、中国移动、中国交建、北京金融街集团各出资50亿元，中国中车出资10亿元。
中国诚通集团总裁、国企结构调整基金董事长朱碧新说，新基金采用股份有限公司的组织形式，设股东大会、董事会和监事会，实现资金组成多元化、投向集中化、运作市场化、管理专业化。
朱碧新：这只基金出资阶段是十家企业，其中有八家央企。有产融结合比较好的招商局，有一带一路布局非常好的中交集团，也有大产业的中石化、中车、中国移动、神华集团。我们在研究出资的同时，也在研究把基金用在他们调结构的项目上，今天就有四个子基金和直投项目签约。这只基金希望80%的投资用于国有重点骨干企业结构调整上，因为我们的名字和使命就是用来调结构的。
国务院国资委主任肖亚庆表示，服务供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组，促进国有企业转型升级、提质增效、做强做优做大是中国国有企业结构调整基金基金的主要任务。
肖亚庆：当前，中央企业所处行业既有部分行业产能严重过剩，又有一些行业供给严重不足，既有很多低端产品销售不畅，又有不少中高端产品满足不了需求。设立国有企业结构调整基金，有利于集中优势资源，推动企业加快创新发展步伐;有利于推动国有资本向战略性前瞻性产业集中，向产业链中高端集中，不断扩大有效和中高端供给。中央企业间产业重组整合是实现结构调整转型升级、优化资源配置的有效手段，是企业应对下行压力、实现提质增效的有力措施。
该基金主要有四大投资领域：
一是战略投资领域。重点投资于国防军工、战略物资储备、石油天然气主干管网、电网、通信基础设施、战略性矿产资源开发利用等涉及国家安全、关系国民经济命脉的重要行业和关键领域的重大项目、行业基础科研或国家重大专项任务等。
其投资策略是：基金将支持中央企业实施上述领域的投资项目，重点针对项目主导方的投资需求，以灵活多样的方式提供融资支持，并获取相对稳定的投资回报。如可考虑以优先股、债权形式获取稳定的股息、债息收入，并预备一个相对较长的投资持有期限。其中，对有利于国家利益的重大战略性投资项目，不排除长期战略性持有的投资策略。
二是转型升级领域。基金将发挥平台和桥梁作用，通过并购重组实现传统产业与战略新兴产业、消费升级领域、养老与健康产业的优质资产与技术等的对接，推动中央企业转型升级;促进优势产业集团与科研院所的重组整合，加大新技术、新产品、新市场联合开发力度;搭建支持企业转型升级的金融平台和国际产能合作平台;利用国际经济周期的波动，进行全球资源及优势产能的投资并购，提升中央企业参与国际市场竞争的能力。
其投资策略是：对于具有较强技术、商业模式创新能力和优势资源条件的境内外标的企业，基金可考虑单独或联合相关中央企业实施股权收购，通过业务优化、并购重组、管理层激励等投后管理实现核心业务增值后，整合进入中央企业或其持股上市平台，在实现基金退出收益的同时，服务于中央企业的转型升级。
三是并购重组领域。重点助力装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务等领域中央企业间的强强联合;推动煤炭、电力、冶金等领域优势中央企业实施产业链整合，打造全产业链竞争优势;促进通信、电力、汽车、油气管道、海工装备、航空货运等领域中央企业间的专业化重组整合;重点支持优势中央企业为获取关键技术、战略资源、知名品牌、市场渠道等方面开展的境内外并购，培养一批具有创新能力和国际竞争力的世界一流跨国公司。
其投资策略是：基金将联合上述领域的龙头中央企业共同实施并购重组项目，其中基金主要进行财务投资，重在为行业整合者提供资金、专业咨询和网络资源支持，旨在提高行业集中度，将资源向优势龙头企业集中，形成资源合力，提升资源配置效率。
四是资产经营领域。重点助力钢铁、煤炭、电解铝、水泥等产能过剩行业的“去产能”，僵尸企业、低效无效资产的清理，以及与中央企业主业无互补性、协同性的低效业务和资产的退出，建立退出机制和通道。基金的介入，将致力于加快资产变现效率，推动国有资本有序进退，引导将退出资本集中投向更需集中的领域和行业，实现国有资本形态转换和资产、业务布局结构的调整优化。
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